华安安盛3个月定开债基金净值查询(006936)

今天最新净值 1.0407 -0.0018 -0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2025
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.6459亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣康钊

近一年华安安盛3个月定开债基金净值查询

近一年,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0407	1.2025	1.0425	1.2043	-0.0018	-0.17%
2024-04-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0425	1.2043	1.0425	1.2043	0.0000	0.00%
2024-04-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0425	1.2043	1.0438	1.2056	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0438	1.2056	1.0430	1.2048	0.0008	0.08%
2024-04-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0430	1.2048	1.0421	1.2039	0.0009	0.09%
2024-04-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0421	1.2039	1.0415	1.2033	0.0006	0.06%
2024-04-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0415	1.2033	1.0549	1.2024	0.0009	0.09%
2024-04-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0549	1.2024	1.0545	1.2020	0.0004	0.04%
2024-04-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0545	1.2020	1.0543	1.2018	0.0002	0.02%
2024-04-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0543	1.2018	1.0539	1.2014	0.0004	0.04%

2024-04-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0539	1.2014	1.0526	1.2001	0.0013	0.12%
2024-04-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0526	1.2001	1.0519	1.1994	0.0007	0.07%
2024-04-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0519	1.1994	1.0518	1.1993	0.0001	0.01%
2024-04-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0518	1.1993	1.0511	1.1986	0.0007	0.07%
2024-04-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0511	1.1986	1.0502	1.1977	0.0009	0.09%
2024-04-03	006936	华安安盛3个月定开债	1.0502	1.1977	1.0496	1.1971	0.0006	0.06%
2024-04-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0496	1.1971	1.0489	1.1964	0.0007	0.07%
2024-04-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0489	1.1964	1.0492	1.1967	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0492	1.1967	1.0487	1.1962	0.0005	0.05%
2024-03-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0487	1.1962	1.0487	1.1962	0.0000	0.00%
2024-03-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0487	1.1962	1.0478	1.1953	0.0009	0.09%
2024-03-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0478	1.1953	1.0478	1.1953	0.0000	0.00%
2024-03-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0478	1.1953	1.0478	1.1953	0.0000	0.00%
2024-03-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0478	1.1953	1.0479	1.1954	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0479	1.1954	1.0475	1.1950	0.0004	0.04%

2024-03-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0475	1.1950	1.0478	1.1953	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0478	1.1953	1.0472	1.1947	0.0006	0.06%
2024-03-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0472	1.1947	1.0461	1.1936	0.0011	0.11%
2024-03-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0461	1.1936	1.0456	1.1931	0.0005	0.05%
2024-03-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0456	1.1931	1.0461	1.1936	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0461	1.1936	1.0464	1.1939	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0464	1.1939	1.0478	1.1953	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0478	1.1953	1.0483	1.1958	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0483	1.1958	1.0485	1.1960	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0485	1.1960	1.0488	1.1963	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0488	1.1963	1.0474	1.1949	0.0014	0.13%
2024-03-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0474	1.1949	1.0468	1.1943	0.0006	0.06%
2024-03-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0468	1.1943	1.0463	1.1938	0.0005	0.05%
2024-03-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0463	1.1938	1.0473	1.1948	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0473	1.1948	1.0468	1.1943	0.0005	0.05%
2024-02-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0468	1.1943	1.0461	1.1936	0.0007	0.07%
2024-02-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0461	1.1936	1.0457	1.1932	0.0004	0.04%
2024-02-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0457	1.1932	1.0448	1.1923	0.0009	0.09%
2024-02-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0448	1.1923	1.0442	1.1917	0.0006	0.06%
2024-02-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0442	1.1917	1.0435	1.1910	0.0007	0.07%
2024-02-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0435	1.1910	1.0433	1.1908	0.0002	0.02%
2024-02-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0433	1.1908	1.0423	1.1898	0.0010	0.10%
2024-02-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0423	1.1898	1.0413	1.1888	0.0010	0.10%
2024-02-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0413	1.1888	1.0415	1.1890	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0415	1.1890	1.0408	1.1883	0.0007	0.07%
2024-02-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0408	1.1883	1.0416	1.1891	-0.0008	-0.08%
2024-02-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0416	1.1891	1.0410	1.1885	0.0006	0.06%
2024-02-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0410	1.1885	1.0408	1.1883	0.0002	0.02%
2024-02-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0408	1.1883	1.0406	1.1881	0.0002	0.02%
2024-01-31	006936	华安安盛3个月定开债	1.0406	1.1881	1.0400	1.1875	0.0006	0.06%
2024-01-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0400	1.1875	1.0387	1.1862	0.0013	0.13%
2024-01-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0387	1.1862	1.0381	1.1856	0.0006	0.06%
2024-01-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0381	1.1856	1.0380	1.1855	0.0001	0.01%
2024-01-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0380	1.1855	1.0373	1.1848	0.0007	0.07%
2024-01-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0373	1.1848	1.0371	1.1846	0.0002	0.02%
2024-01-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0371	1.1846	1.0373	1.1848	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0373	1.1848	1.0368	1.1843	0.0005	0.05%
2024-01-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0368	1.1843	1.0363	1.1838	0.0005	0.05%
2024-01-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0363	1.1838	1.0360	1.1835	0.0003	0.03%
2024-01-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0360	1.1835	1.0355	1.1830	0.0005	0.05%
2024-01-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0355	1.1830	1.0356	1.1831	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0356	1.1831	1.0355	1.1830	0.0001	0.01%
2024-01-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0355	1.1830	1.0355	1.1830	0.0000	0.00%
2024-01-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0355	1.1830	1.0353	1.1828	0.0002	0.02%
2024-01-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0353	1.1828	1.0355	1.1830	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0355	1.1830	1.0349	1.1824	0.0006	0.06%
2024-01-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0349	1.1824	1.0346	1.1821	0.0003	0.03%
2024-01-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0346	1.1821	1.0340	1.1815	0.0006	0.06%
2024-01-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0340	1.1815	1.0337	1.1812	0.0003	0.03%
2024-01-03	006936	华安安盛3个月定开债	1.0337	1.1812	1.0339	1.1814	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0339	1.1814	1.0341	1.1816	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0341	1.1816	1.0333	1.1808	0.0008	0.08%
2023-12-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0333	1.1808	1.0329	1.1804	0.0004	0.04%
2023-12-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0329	1.1804	1.0319	1.1794	0.0010	0.10%
2023-12-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0319	1.1794	1.0314	1.1789	0.0005	0.05%
2023-12-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0314	1.1789	1.0306	1.1781	0.0008	0.08%
2023-12-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0306	1.1781	1.0302	1.1777	0.0004	0.04%
2023-12-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0302	1.1777	1.0296	1.1771	0.0006	0.06%
2023-12-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0296	1.1771	1.0330	1.1771	0.0000	0.00%
2023-12-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0330	1.1771	1.0329	1.1770	0.0001	0.01%
2023-12-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0329	1.1770	1.0324	1.1765	0.0005	0.05%
2023-12-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0324	1.1765	1.0316	1.1757	0.0008	0.08%
2023-12-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0316	1.1757	1.0313	1.1754	0.0003	0.03%
2023-12-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0313	1.1754	1.0307	1.1748	0.0006	0.06%
2023-12-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0307	1.1748	1.0305	1.1746	0.0002	0.02%
2023-12-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0305	1.1746	1.0299	1.1740	0.0006	0.06%
2023-12-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0299	1.1740	1.0297	1.1738	0.0002	0.02%
2023-12-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0297	1.1738	1.0295	1.1736	0.0002	0.02%
2023-12-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0295	1.1736	1.0298	1.1739	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0298	1.1739	1.0297	1.1738	0.0001	0.01%
2023-12-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0297	1.1738	1.0298	1.1739	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0298	1.1739	1.0297	1.1738	0.0001	0.01%
2023-11-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0297	1.1738	1.0294	1.1735	0.0003	0.03%
2023-11-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0294	1.1735	1.0296	1.1737	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0296	1.1737	1.0293	1.1734	0.0003	0.03%
2023-11-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0293	1.1734	1.0295	1.1736	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0295	1.1736	1.0295	1.1736	0.0000	0.00%
2023-11-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0295	1.1736	1.0301	1.1742	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0301	1.1742	1.0305	1.1746	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0306	1.1747	1.0305	1.1746	0.0001	0.01%
2023-11-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0305	1.1746	1.0303	1.1744	0.0002	0.02%
2023-11-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0303	1.1744	1.0300	1.1741	0.0003	0.03%
2023-11-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0300	1.1741	1.0297	1.1738	0.0003	0.03%
2023-11-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0297	1.1738	1.0297	1.1738	0.0000	0.00%
2023-11-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0297	1.1738	1.0293	1.1734	0.0004	0.04%
2023-11-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0293	1.1734	1.0291	1.1732	0.0002	0.02%
2023-11-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0291	1.1732	1.0289	1.1730	0.0002	0.02%
2023-11-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0289	1.1730	1.0287	1.1728	0.0002	0.02%
2023-11-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0287	1.1728	1.0288	1.1729	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0288	1.1729	1.0285	1.1726	0.0003	0.03%
2023-11-03	006936	华安安盛3个月定开债	1.0285	1.1726	1.0285	1.1726	0.0000	0.00%
2023-11-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0285	1.1726	1.0279	1.1720	0.0006	0.06%
2023-11-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0279	1.1720	1.0278	1.1719	0.0001	0.01%
2023-10-31	006936	华安安盛3个月定开债	1.0278	1.1719	1.0273	1.1714	0.0005	0.05%
2023-10-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0273	1.1714	1.0266	1.1707	0.0007	0.07%
2023-10-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0266	1.1707	1.0263	1.1704	0.0003	0.03%
2023-10-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0263	1.1704	1.0262	1.1703	0.0001	0.01%
2023-10-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0262	1.1703	1.0257	1.1698	0.0005	0.05%
2023-10-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0257	1.1698	1.0259	1.1700	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0259	1.1700	1.0255	1.1696	0.0004	0.04%
2023-10-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0255	1.1696	1.0254	1.1695	0.0001	0.01%
2023-10-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0254	1.1695	1.0261	1.1702	-0.0007	-0.07%
2023-10-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0261	1.1702	1.0261	1.1702	0.0000	0.00%
2023-10-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0261	1.1702	1.0263	1.1704	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0263	1.1704	1.0263	1.1704	0.0000	0.00%
2023-10-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0263	1.1704	1.0258	1.1699	0.0005	0.05%
2023-10-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0258	1.1699	1.0256	1.1697	0.0002	0.02%
2023-10-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0256	1.1697	1.0264	1.1705	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0264	1.1705	1.0267	1.1708	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0267	1.1708	1.0260	1.1701	0.0007	0.07%
2023-09-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0260	1.1701	1.0253	1.1694	0.0007	0.07%
2023-09-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0253	1.1694	1.0253	1.1694	0.0000	0.00%
2023-09-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0253	1.1694	1.0255	1.1696	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0255	1.1696	1.0257	1.1698	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0257	1.1698	1.0259	1.1700	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0259	1.1700	1.0254	1.1695	0.0005	0.05%
2023-09-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0254	1.1695	1.0252	1.1693	0.0002	0.02%
2023-09-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0252	1.1693	1.0254	1.1695	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0254	1.1695	1.0256	1.1697	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0256	1.1697	1.0257	1.1698	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0257	1.1698	1.0252	1.1693	0.0005	0.05%
2023-09-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0252	1.1693	1.0244	1.1685	0.0008	0.08%
2023-09-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0244	1.1685	1.0241	1.1682	0.0003	0.03%
2023-09-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0241	1.1682	1.0245	1.1686	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0245	1.1686	1.0251	1.1692	-0.0006	-0.06%
2023-09-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0251	1.1692	1.0258	1.1699	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0258	1.1699	1.0268	1.1709	-0.0010	-0.10%
2023-09-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0268	1.1709	1.0268	1.1709	0.0000	0.00%
2023-09-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0268	1.1709	1.0280	1.1721	-0.0012	-0.12%
2023-09-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0280	1.1721	1.0286	1.1727	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	006936	华安安盛3个月定开债	1.0286	1.1727	1.0284	1.1725	0.0002	0.02%
2023-08-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0284	1.1725	1.0280	1.1721	0.0004	0.04%
2023-08-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0280	1.1721	1.0285	1.1726	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0285	1.1726	1.0291	1.1732	-0.0006	-0.06%
2023-08-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0291	1.1732	1.0293	1.1734	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0293	1.1734	1.0292	1.1733	0.0001	0.01%
2023-08-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0292	1.1733	1.0290	1.1731	0.0002	0.02%
2023-08-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0290	1.1731	1.0291	1.1732	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0291	1.1732	1.0283	1.1724	0.0008	0.08%
2023-08-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0283	1.1724	1.0280	1.1721	0.0003	0.03%
2023-08-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0280	1.1721	1.0279	1.1720	0.0001	0.01%
2023-08-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0279	1.1720	1.0274	1.1715	0.0005	0.05%
2023-08-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0274	1.1715	1.0264	1.1705	0.0010	0.10%
2023-08-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0264	1.1705	1.0255	1.1696	0.0009	0.09%
2023-08-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0255	1.1696	1.0251	1.1692	0.0004	0.04%
2023-08-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0251	1.1692	1.0250	1.1691	0.0001	0.01%
2023-08-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0250	1.1691	1.0247	1.1688	0.0003	0.03%
2023-08-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0247	1.1688	1.0243	1.1684	0.0004	0.04%
2023-08-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0243	1.1684	1.0239	1.1680	0.0004	0.04%
2023-08-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0239	1.1680	1.0236	1.1677	0.0003	0.03%
2023-08-03	006936	华安安盛3个月定开债	1.0236	1.1677	1.0230	1.1671	0.0006	0.06%
2023-08-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0230	1.1671	1.0226	1.1667	0.0004	0.04%
2023-08-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0226	1.1667	1.0224	1.1665	0.0002	0.02%
2023-07-31	006936	华安安盛3个月定开债	1.0224	1.1665	1.0226	1.1667	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0226	1.1667	1.0227	1.1668	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0227	1.1668	1.0223	1.1664	0.0004	0.04%
2023-07-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0223	1.1664	1.0219	1.1660	0.0004	0.04%
2023-07-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0219	1.1660	1.0234	1.1675	-0.0015	-0.15%
2023-07-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0234	1.1675	1.0228	1.1669	0.0006	0.06%
2023-07-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0228	1.1669	1.0223	1.1664	0.0005	0.05%
2023-07-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0223	1.1664	1.0222	1.1663	0.0001	0.01%
2023-07-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0222	1.1663	1.0220	1.1661	0.0002	0.02%
2023-07-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0220	1.1661	1.0216	1.1657	0.0004	0.04%
2023-07-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0216	1.1657	1.0212	1.1653	0.0004	0.04%
2023-07-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0212	1.1653	1.0210	1.1651	0.0002	0.02%
2023-07-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0210	1.1651	1.0210	1.1651	0.0000	0.00%
2023-07-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0210	1.1651	1.0209	1.1650	0.0001	0.01%
2023-07-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0209	1.1650	1.0205	1.1646	0.0004	0.04%
2023-07-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0205	1.1646	1.0201	1.1642	0.0004	0.04%
2023-07-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0201	1.1642	1.0198	1.1639	0.0003	0.03%
2023-07-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0198	1.1639	1.0195	1.1636	0.0003	0.03%
2023-07-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0195	1.1636	1.0191	1.1632	0.0004	0.04%
2023-07-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0191	1.1632	1.0188	1.1629	0.0003	0.03%
2023-07-03	006936	华安安盛3个月定开债	1.0188	1.1629	1.0185	1.1626	0.0003	0.03%
2023-06-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0185	1.1626	1.0179	1.1620	0.0006	0.06%
2023-06-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0179	1.1620	1.0178	1.1619	0.0001	0.01%
2023-06-28	006936	华安安盛3个月定开债	1.0178	1.1619	1.0313	1.1617	0.0002	0.02%
2023-06-27	006936	华安安盛3个月定开债	1.0313	1.1617	1.0315	1.1619	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0315	1.1619	1.0311	1.1615	0.0004	0.04%
2023-06-21	006936	华安安盛3个月定开债	1.0311	1.1615	1.0308	1.1612	0.0003	0.03%
2023-06-20	006936	华安安盛3个月定开债	1.0308	1.1612	1.0306	1.1610	0.0002	0.02%
2023-06-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0306	1.1610	1.0313	1.1617	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0313	1.1617	1.0319	1.1623	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0319	1.1623	1.0323	1.1627	-0.0004	-0.04%
2023-06-14	006936	华安安盛3个月定开债	1.0323	1.1627	1.0321	1.1625	0.0002	0.02%
2023-06-13	006936	华安安盛3个月定开债	1.0321	1.1625	1.0315	1.1619	0.0006	0.06%
2023-06-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0315	1.1619	1.0312	1.1616	0.0003	0.03%
2023-06-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0312	1.1616	1.0308	1.1612	0.0004	0.04%
2023-06-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0308	1.1612	1.0308	1.1612	0.0000	0.00%
2023-06-07	006936	华安安盛3个月定开债	1.0308	1.1612	1.0305	1.1609	0.0003	0.03%
2023-06-06	006936	华安安盛3个月定开债	1.0305	1.1609	1.0302	1.1606	0.0003	0.03%
2023-06-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0302	1.1606	1.0298	1.1602	0.0004	0.04%
2023-06-02	006936	华安安盛3个月定开债	1.0298	1.1602	1.0299	1.1603	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	006936	华安安盛3个月定开债	1.0299	1.1603	1.0295	1.1599	0.0004	0.04%
2023-05-31	006936	华安安盛3个月定开债	1.0295	1.1599	1.0291	1.1595	0.0004	0.04%
2023-05-30	006936	华安安盛3个月定开债	1.0291	1.1595	1.0290	1.1594	0.0001	0.01%
2023-05-29	006936	华安安盛3个月定开债	1.0290	1.1594	1.0286	1.1590	0.0004	0.04%
2023-05-26	006936	华安安盛3个月定开债	1.0286	1.1590	1.0287	1.1591	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	006936	华安安盛3个月定开债	1.0287	1.1591	1.0287	1.1591	0.0000	0.00%
2023-05-24	006936	华安安盛3个月定开债	1.0287	1.1591	1.0287	1.1591	0.0000	0.00%
2023-05-23	006936	华安安盛3个月定开债	1.0287	1.1591	1.0283	1.1587	0.0004	0.04%
2023-05-22	006936	华安安盛3个月定开债	1.0283	1.1587	1.0277	1.1581	0.0006	0.06%
2023-05-19	006936	华安安盛3个月定开债	1.0277	1.1581	1.0275	1.1579	0.0002	0.02%
2023-05-18	006936	华安安盛3个月定开债	1.0275	1.1579	1.0275	1.1579	0.0000	0.00%
2023-05-17	006936	华安安盛3个月定开债	1.0275	1.1579	1.0275	1.1579	0.0000	0.00%
2023-05-16	006936	华安安盛3个月定开债	1.0275	1.1579	1.0274	1.1578	0.0001	0.01%
2023-05-15	006936	华安安盛3个月定开债	1.0274	1.1578	1.0273	1.1577	0.0001	0.01%
2023-05-12	006936	华安安盛3个月定开债	1.0273	1.1577	1.0270	1.1574	0.0003	0.03%
2023-05-11	006936	华安安盛3个月定开债	1.0270	1.1574	1.0263	1.1567	0.0007	0.07%
2023-05-10	006936	华安安盛3个月定开债	1.0263	1.1567	1.0259	1.1563	0.0004	0.04%
2023-05-09	006936	华安安盛3个月定开债	1.0259	1.1563	1.0256	1.1560	0.0003	0.03%
2023-05-08	006936	华安安盛3个月定开债	1.0256	1.1560	1.0253	1.1557	0.0003	0.03%
2023-05-05	006936	华安安盛3个月定开债	1.0253	1.1557	1.0245	1.1549	0.0008	0.08%
2023-05-04	006936	华安安盛3个月定开债	1.0245	1.1549	1.0233	1.1537	0.0012	0.12%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%