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华安安盛3个月定开债(华安安盛定开)(006936)基金分红送配

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今天最新净值 1.0574 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2490
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6925亿
最近资产：14.31亿
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣康钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	每份派现金0.0188元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0110元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0143元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0034元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0069元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0069元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0034元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0069元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0069元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	每份派现金0.0137元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0070元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0070元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0070元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0110元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0088元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	每份派现金0.0280元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天ETF	1.1620	2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.1727	2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A	0.9436	1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C	0.9417	1.13%
华安大安全混合A	2.8500	1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8930	0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8872	0.80%