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华安安盛3个月定开债(华安安盛定开) - 基金主页(代码:006936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2753
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6925亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：华安基金
基金经理：康钊鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.05%	0.36%	0.86%	2.63%	5.16%	10.54%	27.93%
同类排名	498/2488	804/2522	36/2515	290/2504	837/2453	596/2168	327/1723	-

华安安盛3个月定开债(006936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0853	0.15%
2026-09-17	1.0837	0.04%
2026-09-16	1.0833	0.00%
2026-09-15	1.0833	0.00%
2026-09-14	1.0833	0.01%
2026-09-11	1.0832	0.00%

华安安盛3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分红	每份派现金0.0188元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0110元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0143元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0034元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0069元

华安安盛3个月定开债(006936)基金档案

基金代码	006936	基金简称	华安安盛3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-22~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	15.02亿元	最近份额	13.6925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%