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华安安盛3个月定开债 - 基金主页(代码:006936)

今天最新净值 1.0461 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1936
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.21% 0.46% 1.66% 4.73% 7.96% 12.69% 20.73%
同类排名 865/3093 2741/3177 986/3140 748/3059 582/2721 497/2345 477/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0034元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0069元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0069元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分红 每份派现金0.0034元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0069元
华安安盛3个月定开债(006936)基金档案
基金代码 006936 基金简称 华安安盛定开 基金全称
发行日期 2019-01-22~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 石雨欣 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 14.6459亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率