华安安盛3个月定开债基金净值查询(006936)
今天最新净值
1.0407
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6459亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 康钊
近一周,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0407 |
1.2025 |
1.0425 |
1.2043 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0425 |
1.2043 |
1.0425 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0425 |
1.2043 |
1.0438 |
1.2056 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0438 |
1.2056 |
1.0430 |
1.2048 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0430 |
1.2048 |
1.0421 |
1.2039 |
0.0009 |
0.09% |
