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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025734)

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今天最新净值 0.6953 -0.0045 -0.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6953
  • 成立日期：2025-11-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一季华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734)基金累计收益率-13.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6927 0.6927 0.6953 0.6953 -0.0026 -0.37%
2026-09-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6953 0.6953 0.6998 0.6998 -0.0045 -0.64%
2026-09-11 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6998 0.6998 0.7018 0.7018 -0.0020 -0.28%
2026-09-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7018 0.7018 0.7146 0.7146 -0.0128 -1.82%
2026-09-09 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7146 0.7146 0.7175 0.7175 -0.0029 -0.40%
2026-09-08 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7175 0.7175 0.7290 0.7290 -0.0115 -1.60%
2026-09-07 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.7317 0.7317 -0.0027 -0.37%
2026-09-04 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7317 0.7317 0.7153 0.7153 0.0164 2.29%
2026-09-03 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7153 0.7153 0.7233 0.7233 -0.0080 -1.11%
2026-09-02 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7233 0.7233 0.7274 0.7274 -0.0041 -0.56%
2026-09-01 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7274 0.7274 0.7377 0.7377 -0.0103 -1.40%
2026-08-31 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7377 0.7377 0.7344 0.7344 0.0033 0.45%
2026-08-28 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7344 0.7344 0.7348 0.7348 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7348 0.7348 0.7350 0.7350 -0.0002 -0.03%
2026-08-26 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7350 0.7350 0.7294 0.7294 0.0056 0.77%
2026-08-25 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7294 0.7294 0.7247 0.7247 0.0047 0.65%
2026-08-24 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7247 0.7247 0.7545 0.7545 -0.0298 -4.11%
2026-08-21 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7545 0.7545 0.7455 0.7455 0.0090 1.21%
2026-08-20 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7455 0.7455 0.7487 0.7487 -0.0032 -0.43%
2026-08-19 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7487 0.7487 0.7579 0.7579 -0.0092 -1.21%
2026-08-18 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7579 0.7579 0.7646 0.7646 -0.0067 -0.88%
2026-08-17 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7646 0.7646 0.7532 0.7532 0.0114 1.51%
2026-08-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7532 0.7532 0.7631 0.7631 -0.0099 -1.31%
2026-08-13 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7631 0.7631 0.7606 0.7606 0.0025 0.33%
2026-08-12 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7606 0.7606 0.7683 0.7683 -0.0077 -1.01%
2026-08-11 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7683 0.7683 0.7806 0.7806 -0.0123 -1.60%
2026-08-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7806 0.7806 0.7726 0.7726 0.0080 1.04%
2026-08-07 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7662 0.7662 0.0064 0.84%
2026-08-06 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7662 0.7662 0.7826 0.7826 -0.0164 -2.14%
2026-08-05 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7826 0.7826 0.7740 0.7740 0.0086 1.11%
2026-08-04 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7740 0.7740 0.7676 0.7676 0.0064 0.83%
2026-08-03 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7676 0.7676 0.7535 0.7535 0.0141 1.87%
2026-07-31 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7535 0.7535 0.7443 0.7443 0.0092 1.24%
2026-07-30 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7443 0.7443 0.7597 0.7597 -0.0154 -2.03%
2026-07-29 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7597 0.7597 0.7417 0.7417 0.0180 2.43%
2026-07-28 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7417 0.7417 0.7441 0.7441 -0.0024 -0.32%
2026-07-27 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7441 0.7441 0.7307 0.7307 0.0134 1.83%
2026-07-24 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7307 0.7307 0.7444 0.7444 -0.0137 -1.84%
2026-07-23 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7444 0.7444 0.7417 0.7417 0.0027 0.36%
2026-07-22 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7417 0.7417 0.7600 0.7600 -0.0183 -2.41%
2026-07-21 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7600 0.7600 0.7458 0.7458 0.0142 1.90%
2026-07-20 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7458 0.7458 0.7274 0.7274 0.0184 2.53%
2026-07-17 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7274 0.7274 0.7625 0.7625 -0.0351 -4.60%
2026-07-16 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7625 0.7625 0.7504 0.7504 0.0121 1.61%
2026-07-15 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7504 0.7504 0.7394 0.7394 0.0110 1.49%
2026-07-14 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7394 0.7394 0.7367 0.7367 0.0027 0.37%
2026-07-13 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7367 0.7367 0.7476 0.7476 -0.0109 -1.46%
2026-07-10 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7476 0.7476 0.7516 0.7516 -0.0040 -0.53%
2026-07-09 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7516 0.7516 0.7456 0.7456 0.0060 0.80%
2026-07-08 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7456 0.7456 0.7075 0.7075 0.0381 5.39%
2026-07-07 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7075 0.7075 0.7119 0.7119 -0.0044 -0.62%
2026-07-06 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7119 0.7119 0.7059 0.7059 0.0060 0.85%
2026-07-03 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7029 0.7029 0.0030 0.43%
2026-07-02 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7029 0.7029 0.7167 0.7167 -0.0138 -1.93%
2026-07-01 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7167 0.7167 0.7172 0.7172 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7172 0.7172 0.7023 0.7023 0.0149 2.12%
2026-06-29 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7023 0.7023 0.6830 0.6830 0.0193 2.83%
2026-06-26 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6830 0.6830 0.7106 0.7106 -0.0276 -4.04%
2026-06-25 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7106 0.7106 0.7199 0.7199 -0.0093 -1.31%
2026-06-24 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7199 0.7199 0.7048 0.7048 0.0151 2.14%
2026-06-23 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7048 0.7048 0.7300 0.7300 -0.0252 -3.45%
2026-06-22 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7300 0.7300 0.7379 0.7379 -0.0079 -1.08%
2026-06-18 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7379 0.7379 0.7487 0.7487 -0.0108 -1.44%
2026-06-17 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7487 0.7487 0.7423 0.7423 0.0064 0.86%
2026-06-16 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7423 0.7423 0.8021 0.8021 -0.0598 -8.06%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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