权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01698份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02381份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01766份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0217份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02529份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 6.62% | -0.01% |
601318 | 中国平安 | 1.0100 | 4.04% | -1.72% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.4000 | 2.10% | -2.77% |
600036 | 招商银行 | 1.0000 | 1.86% | -1.06% |
000858 | 五粮液 | 0.2700 | 1.81% | 2.52% |
000651 | 格力电器 | 0.5000 | 1.49% | -0.05% |
000333 | 美的集团 | 0.5100 | 1.41% | 0.38% |
688199 | 久日新材 | 0.4500 | 1.40% | 0.36% |
601166 | 兴业银行 | 1.3100 | 1.20% | -1.10% |
600887 | 伊利股份 | 0.6500 | 1.12% | -0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.8630 | 0.59% |
108.6602 | 0.58% | |
华安新机遇灵活配置混合A | 1.4073 | 0.21% |
华安黄金易ETF联接A | 1.7945 | 0.15% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7596 | 0.15% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0129 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |