华安中证500指数增强A基金净值查询(014587)

今天最新净值 1.2022 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2453 0.0112 0.9102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2022-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7336亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：马韬张序

近一季华安中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证500指数增强A(014587)基金累计收益率-8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014587	华安中证500指数增强A	1.2176	1.2176	1.2022	1.2022	0.0154	1.28%
2026-09-15	014587	华安中证500指数增强A	1.2022	1.2022	1.2042	1.2042	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	014587	华安中证500指数增强A	1.2042	1.2042	1.2064	1.2064	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	014587	华安中证500指数增强A	1.2064	1.2064	1.2264	1.2264	-0.0200	-1.63%
2026-09-10	014587	华安中证500指数增强A	1.2264	1.2264	1.2347	1.2347	-0.0083	-0.67%
2026-09-09	014587	华安中证500指数增强A	1.2347	1.2347	1.2316	1.2316	0.0031	0.25%
2026-09-08	014587	华安中证500指数增强A	1.2316	1.2316	1.2300	1.2300	0.0016	0.13%
2026-09-07	014587	华安中证500指数增强A	1.2300	1.2300	1.2152	1.2152	0.0148	1.22%
2026-09-04	014587	华安中证500指数增强A	1.2152	1.2152	1.2297	1.2297	-0.0145	-1.18%
2026-09-03	014587	华安中证500指数增强A	1.2297	1.2297	1.2256	1.2256	0.0041	0.33%

2026-09-02	014587	华安中证500指数增强A	1.2256	1.2256	1.2467	1.2467	-0.0211	-1.69%
2026-09-01	014587	华安中证500指数增强A	1.2467	1.2467	1.2573	1.2573	-0.0106	-0.84%
2026-08-31	014587	华安中证500指数增强A	1.2573	1.2573	1.2494	1.2494	0.0079	0.63%
2026-08-28	014587	华安中证500指数增强A	1.2494	1.2494	1.2567	1.2567	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	014587	华安中证500指数增强A	1.2567	1.2567	1.2336	1.2336	0.0231	1.87%
2026-08-26	014587	华安中证500指数增强A	1.2336	1.2336	1.2221	1.2221	0.0115	0.94%
2026-08-25	014587	华安中证500指数增强A	1.2221	1.2221	1.2246	1.2246	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	014587	华安中证500指数增强A	1.2246	1.2246	1.2470	1.2470	-0.0224	-1.80%
2026-08-21	014587	华安中证500指数增强A	1.2470	1.2470	1.2419	1.2419	0.0051	0.41%
2026-08-20	014587	华安中证500指数增强A	1.2419	1.2419	1.2382	1.2382	0.0037	0.30%
2026-08-19	014587	华安中证500指数增强A	1.2382	1.2382	1.2925	1.2925	-0.0543	-4.20%
2026-08-18	014587	华安中证500指数增强A	1.2925	1.2925	1.2928	1.2928	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	014587	华安中证500指数增强A	1.2928	1.2928	1.2634	1.2634	0.0294	2.33%
2026-08-14	014587	华安中证500指数增强A	1.2634	1.2634	1.2576	1.2576	0.0058	0.46%
2026-08-13	014587	华安中证500指数增强A	1.2576	1.2576	1.2684	1.2684	-0.0108	-0.85%

2026-08-12	014587	华安中证500指数增强A	1.2684	1.2684	1.2621	1.2621	0.0063	0.50%
2026-08-11	014587	华安中证500指数增强A	1.2621	1.2621	1.2729	1.2729	-0.0108	-0.85%
2026-08-10	014587	华安中证500指数增强A	1.2729	1.2729	1.2679	1.2679	0.0050	0.39%
2026-08-07	014587	华安中证500指数增强A	1.2679	1.2679	1.2460	1.2460	0.0219	1.76%
2026-08-06	014587	华安中证500指数增强A	1.2460	1.2460	1.2422	1.2422	0.0038	0.31%
2026-08-05	014587	华安中证500指数增强A	1.2422	1.2422	1.2138	1.2138	0.0284	2.34%
2026-08-04	014587	华安中证500指数增强A	1.2138	1.2138	1.1839	1.1839	0.0299	2.53%
2026-08-03	014587	华安中证500指数增强A	1.1839	1.1839	1.1937	1.1937	-0.0098	-0.82%
2026-07-31	014587	华安中证500指数增强A	1.1937	1.1937	1.1664	1.1664	0.0273	2.34%
2026-07-30	014587	华安中证500指数增强A	1.1664	1.1664	1.1987	1.1987	-0.0323	-2.69%
2026-07-29	014587	华安中证500指数增强A	1.1987	1.1987	1.1832	1.1832	0.0155	1.31%
2026-07-28	014587	华安中证500指数增强A	1.1832	1.1832	1.2259	1.2259	-0.0427	-3.48%
2026-07-27	014587	华安中证500指数增强A	1.2259	1.2259	1.1975	1.1975	0.0284	2.37%
2026-07-24	014587	华安中证500指数增强A	1.1975	1.1975	1.2249	1.2249	-0.0274	-2.24%
2026-07-23	014587	华安中证500指数增强A	1.2249	1.2249	1.2206	1.2206	0.0043	0.35%
2026-07-22	014587	华安中证500指数增强A	1.2206	1.2206	1.2268	1.2268	-0.0062	-0.51%
2026-07-21	014587	华安中证500指数增强A	1.2268	1.2268	1.1700	1.1700	0.0568	4.85%
2026-07-20	014587	华安中证500指数增强A	1.1700	1.1700	1.1822	1.1822	-0.0122	-1.03%
2026-07-17	014587	华安中证500指数增强A	1.1822	1.1822	1.2460	1.2460	-0.0638	-5.12%
2026-07-16	014587	华安中证500指数增强A	1.2460	1.2460	1.2721	1.2721	-0.0261	-2.05%
2026-07-15	014587	华安中证500指数增强A	1.2721	1.2721	1.2904	1.2904	-0.0183	-1.42%
2026-07-14	014587	华安中证500指数增强A	1.2904	1.2904	1.2630	1.2630	0.0274	2.17%
2026-07-13	014587	华安中证500指数增强A	1.2630	1.2630	1.3152	1.3152	-0.0522	-3.97%
2026-07-10	014587	华安中证500指数增强A	1.3152	1.3152	1.3365	1.3365	-0.0213	-1.59%
2026-07-09	014587	华安中证500指数增强A	1.3365	1.3365	1.3079	1.3079	0.0286	2.19%
2026-07-08	014587	华安中证500指数增强A	1.3079	1.3079	1.3292	1.3292	-0.0213	-1.60%
2026-07-07	014587	华安中证500指数增强A	1.3292	1.3292	1.3507	1.3507	-0.0215	-1.59%
2026-07-06	014587	华安中证500指数增强A	1.3507	1.3507	1.3642	1.3642	-0.0135	-0.99%
2026-07-03	014587	华安中证500指数增强A	1.3642	1.3642	1.3595	1.3595	0.0047	0.35%
2026-07-02	014587	华安中证500指数增强A	1.3595	1.3595	1.4017	1.4017	-0.0422	-3.01%
2026-07-01	014587	华安中证500指数增强A	1.4017	1.4017	1.3986	1.3986	0.0031	0.22%
2026-06-30	014587	华安中证500指数增强A	1.3986	1.3986	1.3677	1.3677	0.0309	2.26%
2026-06-29	014587	华安中证500指数增强A	1.3677	1.3677	1.3536	1.3536	0.0141	1.04%
2026-06-26	014587	华安中证500指数增强A	1.3536	1.3536	1.3876	1.3876	-0.0340	-2.45%
2026-06-25	014587	华安中证500指数增强A	1.3876	1.3876	1.3746	1.3746	0.0130	0.95%
2026-06-24	014587	华安中证500指数增强A	1.3746	1.3746	1.3558	1.3558	0.0188	1.39%
2026-06-23	014587	华安中证500指数增强A	1.3558	1.3558	1.3849	1.3849	-0.0291	-2.10%
2026-06-22	014587	华安中证500指数增强A	1.3849	1.3849	1.3572	1.3572	0.0277	2.04%
2026-06-18	014587	华安中证500指数增强A	1.3572	1.3572	1.3534	1.3534	0.0038	0.28%
2026-06-17	014587	华安中证500指数增强A	1.3534	1.3534	1.3322	1.3322	0.0212	1.59%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%