权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.32413份 | ||
2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.83918份 | ||
2017-05-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247994份 | ||
2016-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.182098份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 36.6000 | 15.00% | 2.14% |
300059 | 东方财富 | 240.0300 | 8.68% | 4.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.9500 | 7.43% | 0.98% |
300015 | 爱尔眼科 | 63.4600 | 5.55% | 2.70% |
300124 | 汇川技术 | 40.2000 | 4.38% | 2.52% |
300122 | 智飞生物 | 22.1600 | 3.83% | 0.70% |
300014 | 亿纬锂能 | 39.6500 | 3.77% | 0.81% |
300347 | 泰格医药 | 18.6300 | 3.51% | 7.90% |
300274 | 阳光电源 | 34.3200 | 2.89% | 1.94% |
300142 | 沃森生物 | 56.6200 | 2.55% | 2.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |