华安新机遇保本混合基金净值查询(001282)
今天最新净值
1.3924
0.0061 0.4400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4067
-0.0022 -0.1563%
- 累计净值：1.3924
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4358亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 马晓璇 张瑞
近一季,华安新机遇保本混合(001282)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0177 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0053 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-03 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3971 |
1.3971 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4106 |
1.4106 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0119 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-13 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3906 |
1.3906 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0162 |
1.19% |
| 2024-02-28 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3568 |
1.3568 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0193 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-01-29 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0118 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
001282 |
华安新机遇保本混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0153 |
-1.13% |
