华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.5377
-0.0051 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8355
0.0133 0.7274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5377
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.2681亿
- 最近资产：23.10亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一季,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-19.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0135 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0211 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0234 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0171 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0216 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5735 |
1.5735 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0316 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5843 |
1.5843 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0459 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0190 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0654 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0457 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0027 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6525 |
1.6525 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6484 |
1.6484 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0382 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6155 |
1.6155 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0416 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0409 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0273 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0425 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5989 |
1.5989 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0587 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0368 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6792 |
1.6792 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0790 |
4.94% |
| 2026-07-20 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6002 |
1.6002 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.1040 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7065 |
1.7065 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0547 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7612 |
1.7612 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7864 |
1.7864 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0561 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0604 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7907 |
1.7907 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0496 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.8403 |
1.8403 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0477 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.7926 |
1.7926 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0370 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0410 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.8706 |
1.8706 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.8867 |
1.8867 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.8859 |
1.8859 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0834 |
-4.24% |
| 2026-07-01 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9693 |
1.9693 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9802 |
1.9802 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0153 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9649 |
1.9649 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0256 |
-1.30% |
| 2026-06-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9905 |
1.9905 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0573 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
2.0478 |
2.0478 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0191 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
2.0287 |
2.0287 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0350 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9937 |
1.9937 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0619 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
2.0556 |
2.0556 |
1.9995 |
1.9995 |
0.0561 |
2.81% |
| 2026-06-18 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9995 |
1.9995 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0340 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.9655 |
1.9655 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0364 |
1.89% |
