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华安精致生活混合A基金净值查询(011128)

今天最新净值 1.1981 0.0103 0.8700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 0.0171 1.4308%
  • 累计净值:1.1981
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
近一季华安精致生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率8.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011128 华安精致生活混合A 1.1984 1.1984 1.1878 1.1878 0.0106 0.89%
2024-03-27 011128 华安精致生活混合A 1.1878 1.1878 1.1981 1.1981 -0.0103 -0.86%
2024-03-26 011128 华安精致生活混合A 1.1981 1.1981 1.1944 1.1944 0.0037 0.31%
2024-03-25 011128 华安精致生活混合A 1.1944 1.1944 1.1983 1.1983 -0.0039 -0.33%
2024-03-22 011128 华安精致生活混合A 1.1983 1.1983 1.2050 1.2050 -0.0067 -0.56%
2024-03-21 011128 华安精致生活混合A 1.2050 1.2050 1.2035 1.2035 0.0015 0.12%
2024-03-20 011128 华安精致生活混合A 1.2035 1.2035 1.1964 1.1964 0.0071 0.59%
2024-03-19 011128 华安精致生活混合A 1.1964 1.1964 1.2071 1.2071 -0.0107 -0.89%
2024-03-18 011128 华安精致生活混合A 1.2071 1.2071 1.1981 1.1981 0.0090 0.75%
2024-03-15 011128 华安精致生活混合A 1.1981 1.1981 1.1878 1.1878 0.0103 0.87%
2024-03-14 011128 华安精致生活混合A 1.1878 1.1878 1.1852 1.1852 0.0026 0.22%
2024-03-13 011128 华安精致生活混合A 1.1852 1.1852 1.1844 1.1844 0.0008 0.07%
2024-03-12 011128 华安精致生活混合A 1.1844 1.1844 1.2034 1.2034 -0.0190 -1.58%
2024-03-11 011128 华安精致生活混合A 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 011128 华安精致生活混合A 1.2035 1.2035 1.1890 1.1890 0.0145 1.22%
2024-03-07 011128 华安精致生活混合A 1.1890 1.1890 1.1893 1.1893 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 011128 华安精致生活混合A 1.1893 1.1893 1.1812 1.1812 0.0081 0.69%
2024-03-05 011128 华安精致生活混合A 1.1812 1.1812 1.1818 1.1818 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 011128 华安精致生活混合A 1.1818 1.1818 1.1667 1.1667 0.0151 1.29%
2024-03-01 011128 华安精致生活混合A 1.1667 1.1667 1.1701 1.1701 -0.0034 -0.29%
2024-02-29 011128 华安精致生活混合A 1.1701 1.1701 1.1432 1.1432 0.0269 2.35%
2024-02-28 011128 华安精致生活混合A 1.1432 1.1432 1.1632 1.1632 -0.0200 -1.72%
2024-02-27 011128 华安精致生活混合A 1.1632 1.1632 1.1510 1.1510 0.0122 1.06%
2024-02-26 011128 华安精致生活混合A 1.1510 1.1510 1.1545 1.1545 -0.0035 -0.30%
2024-02-23 011128 华安精致生活混合A 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2024-02-22 011128 华安精致生活混合A 1.1534 1.1534 1.1429 1.1429 0.0105 0.92%
2024-02-21 011128 华安精致生活混合A 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2024-02-20 011128 华安精致生活混合A 1.1416 1.1416 1.1340 1.1340 0.0076 0.67%
2024-02-19 011128 华安精致生活混合A 1.1340 1.1340 1.1155 1.1155 0.0185 1.66%
2024-02-08 011128 华安精致生活混合A 1.1155 1.1155 1.0984 1.0984 0.0171 1.56%
2024-02-07 011128 华安精致生活混合A 1.0984 1.0984 1.0749 1.0749 0.0235 2.19%
2024-02-06 011128 华安精致生活混合A 1.0749 1.0749 1.0340 1.0340 0.0409 3.96%
2024-02-05 011128 华安精致生活混合A 1.0340 1.0340 1.0532 1.0532 -0.0192 -1.82%
2024-02-02 011128 华安精致生活混合A 1.0532 1.0532 1.0675 1.0675 -0.0143 -1.34%
2024-02-01 011128 华安精致生活混合A 1.0675 1.0675 1.0741 1.0741 -0.0066 -0.61%
2024-01-31 011128 华安精致生活混合A 1.0741 1.0741 1.0859 1.0859 -0.0118 -1.09%
2024-01-30 011128 华安精致生活混合A 1.0859 1.0859 1.1037 1.1037 -0.0178 -1.61%
2024-01-29 011128 华安精致生活混合A 1.1037 1.1037 1.1115 1.1115 -0.0078 -0.70%
2024-01-26 011128 华安精致生活混合A 1.1115 1.1115 1.1152 1.1152 -0.0037 -0.33%
2024-01-25 011128 华安精致生活混合A 1.1152 1.1152 1.0894 1.0894 0.0258 2.37%
2024-01-24 011128 华安精致生活混合A 1.0894 1.0894 1.0678 1.0678 0.0216 2.02%
2024-01-23 011128 华安精致生活混合A 1.0678 1.0678 1.0553 1.0553 0.0125 1.18%
2024-01-22 011128 华安精致生活混合A 1.0553 1.0553 1.0971 1.0971 -0.0418 -3.81%
2024-01-19 011128 华安精致生活混合A 1.0971 1.0971 1.1101 1.1101 -0.0130 -1.17%
2024-01-18 011128 华安精致生活混合A 1.1101 1.1101 1.1127 1.1127 -0.0026 -0.23%
2024-01-17 011128 华安精致生活混合A 1.1127 1.1127 1.1324 1.1324 -0.0197 -1.74%
2024-01-16 011128 华安精致生活混合A 1.1324 1.1324 1.1303 1.1303 0.0021 0.19%
2024-01-15 011128 华安精致生活混合A 1.1303 1.1303 1.1239 1.1239 0.0064 0.57%
2024-01-12 011128 华安精致生活混合A 1.1239 1.1239 1.1203 1.1203 0.0036 0.32%
2024-01-11 011128 华安精致生活混合A 1.1203 1.1203 1.1124 1.1124 0.0079 0.71%
2024-01-10 011128 华安精致生活混合A 1.1124 1.1124 1.1179 1.1179 -0.0055 -0.49%
2024-01-09 011128 华安精致生活混合A 1.1179 1.1179 1.1126 1.1126 0.0053 0.48%
2024-01-08 011128 华安精致生活混合A 1.1126 1.1126 1.1234 1.1234 -0.0108 -0.96%
2024-01-05 011128 华安精致生活混合A 1.1234 1.1234 1.1314 1.1314 -0.0080 -0.71%
2024-01-04 011128 华安精致生活混合A 1.1314 1.1314 1.1331 1.1331 -0.0017 -0.15%
2024-01-03 011128 华安精致生活混合A 1.1331 1.1331 1.1301 1.1301 0.0030 0.27%
2024-01-02 011128 华安精致生活混合A 1.1301 1.1301 1.1183 1.1183 0.0118 1.06%
2023-12-29 011128 华安精致生活混合A 1.1183 1.1183 1.1092 1.1092 0.0091 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%