华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.1981
0.0103 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2580
-0.0006 -0.0476%
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4398亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一周,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0181 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0272 |
-2.14% |
| 2024-04-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0143 |
-1.11% |
