华安添颐养老混合基金净值查询(001485)
今天最新净值
1.2033
0.0027 0.2200%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2079
-0.0002 -0.0198%
- 累计净值:1.2672
- 成立日期:2015-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.2116亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜 朱才敏 周益鸣 郑伟山
近一季,华安添颐养老混合(001485)基金累计收益率1.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2081 |
1.2720 |
1.2033 |
1.2672 |
0.0048 |
0.40% |
2024-03-15 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2033 |
1.2672 |
1.2006 |
1.2645 |
0.0027 |
0.22% |
2024-03-14 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2006 |
1.2645 |
1.2023 |
1.2662 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-13 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2023 |
1.2662 |
1.2017 |
1.2656 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-12 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2017 |
1.2656 |
1.2027 |
1.2666 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-11 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2027 |
1.2666 |
1.2011 |
1.2650 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2011 |
1.2650 |
1.1980 |
1.2619 |
0.0031 |
0.26% |
2024-03-07 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1980 |
1.2619 |
1.1991 |
1.2630 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-06 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1991 |
1.2630 |
1.1981 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-05 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1981 |
1.2620 |
1.1981 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-04 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1981 |
1.2620 |
1.1972 |
1.2611 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-01 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1972 |
1.2611 |
1.1961 |
1.2600 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1961 |
1.2600 |
1.1902 |
1.2541 |
0.0059 |
0.50% |
2024-02-28 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1902 |
1.2541 |
1.1963 |
1.2602 |
-0.0061 |
-0.51% |
2024-02-27 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1963 |
1.2602 |
1.1920 |
1.2559 |
0.0043 |
0.36% |
2024-02-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1920 |
1.2559 |
1.1912 |
1.2551 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-23 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1912 |
1.2551 |
1.1883 |
1.2522 |
0.0029 |
0.24% |
2024-02-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1883 |
1.2522 |
1.1848 |
1.2487 |
0.0035 |
0.30% |
2024-02-21 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1848 |
1.2487 |
1.1829 |
1.2468 |
0.0019 |
0.16% |
2024-02-20 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1829 |
1.2468 |
1.1805 |
1.2444 |
0.0024 |
0.20% |
2024-02-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1805 |
1.2444 |
1.1779 |
1.2418 |
0.0026 |
0.22% |
2024-02-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1779 |
1.2418 |
1.1744 |
1.2383 |
0.0035 |
0.30% |
2024-02-07 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1744 |
1.2383 |
1.1666 |
1.2305 |
0.0078 |
0.67% |
2024-02-06 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1666 |
1.2305 |
1.1554 |
1.2193 |
0.0112 |
0.97% |
2024-02-05 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1554 |
1.2193 |
1.1589 |
1.2228 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
2024-02-02 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1589 |
1.2228 |
1.1640 |
1.2279 |
-0.0051 |
-0.44% |
2024-02-01 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1640 |
1.2279 |
1.1645 |
1.2284 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-31 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1645 |
1.2284 |
1.1682 |
1.2321 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-01-30 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1682 |
1.2321 |
1.1708 |
1.2347 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1708 |
1.2347 |
1.1729 |
1.2368 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-01-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1729 |
1.2368 |
1.1747 |
1.2386 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-01-25 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1747 |
1.2386 |
1.1692 |
1.2331 |
0.0055 |
0.47% |
2024-01-24 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1692 |
1.2331 |
1.1667 |
1.2306 |
0.0025 |
0.21% |
2024-01-23 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1667 |
1.2306 |
1.1647 |
1.2286 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1647 |
1.2286 |
1.1724 |
1.2363 |
-0.0077 |
-0.66% |
2024-01-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1724 |
1.2363 |
1.1738 |
1.2377 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-01-18 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1738 |
1.2377 |
1.1728 |
1.2367 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-17 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1728 |
1.2367 |
1.1778 |
1.2417 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-01-16 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1778 |
1.2417 |
1.1777 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1777 |
1.2416 |
1.1786 |
1.2425 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-12 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1786 |
1.2425 |
1.1789 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1789 |
1.2428 |
1.1768 |
1.2407 |
0.0021 |
0.18% |
2024-01-10 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1768 |
1.2407 |
1.1779 |
1.2418 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-01-09 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1779 |
1.2418 |
1.1775 |
1.2414 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1775 |
1.2414 |
1.1813 |
1.2452 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-01-05 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1813 |
1.2452 |
1.1835 |
1.2474 |
-0.0022 |
-0.19% |
2024-01-04 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1835 |
1.2474 |
1.1847 |
1.2486 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-03 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1847 |
1.2486 |
1.1856 |
1.2495 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-02 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1856 |
1.2495 |
1.1859 |
1.2498 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1859 |
1.2498 |
1.1840 |
1.2479 |
0.0019 |
0.16% |
2023-12-28 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1840 |
1.2479 |
1.1812 |
1.2451 |
0.0028 |
0.24% |
2023-12-27 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1812 |
1.2451 |
1.1791 |
1.2430 |
0.0021 |
0.18% |
2023-12-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1791 |
1.2430 |
1.1815 |
1.2454 |
-0.0024 |
-0.20% |
2023-12-25 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1815 |
1.2454 |
1.1800 |
1.2439 |
0.0015 |
0.13% |
2023-12-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1800 |
1.2439 |
1.1802 |
1.2441 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-21 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1802 |
1.2441 |
1.1790 |
1.2429 |
0.0012 |
0.10% |
2023-12-20 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1790 |
1.2429 |
1.1818 |
1.2457 |
-0.0028 |
-0.24% |
2023-12-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1818 |
1.2457 |
1.1814 |
1.2453 |
0.0004 |
0.03% |