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华安聚弘精选混合C - 基金主页(代码:012235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6160 -0.0004 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7463 0.0014 0.1859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6160
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.2274亿
最近资产：10.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：饶晓鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.31%	0.16%	-4.82%	-4.60%	-13.68%	14.49%	-7.45%	-23.97%
同类排名	920/1076	843/1151	672/1144	411/1138	853/1040	880/971	758/860	-

华安聚弘精选混合C(012235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6196	0.58%
2026-09-17	0.6160	-0.06%
2026-09-16	0.6164	-0.05%
2026-09-15	0.6167	-0.76%
2026-09-14	0.6214	0.45%
2026-09-11	0.6186	-1.29%

华安聚弘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.87%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	6.82%	-1.24%
300347	泰格医药	0.0000	6.30%	2.65%
605117	德业股份	0.0000	4.47%	-1.39%
605016	百龙创园	0.0000	4.40%	4.64%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.26%	3.28%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.73%	1.63%
002946	新乳业	0.0000	3.34%	0.78%
688041	海光信息	0.0000	3.31%	3.01%
600909	华安证券	0.0000	3.25%	1.81%

华安聚弘精选混合C(012235)基金档案

基金代码	012235	基金简称	华安聚弘精选混合C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-25	成立日期	2021-08-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	饶晓鹏	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	10.60亿	最近份额	17.2274亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%