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华安中证细分地产ETF - 基金主页(代码:512110)

今天最新净值 1.5520 -0.0020 -0.1287%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5600 0.0080 0.5131% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.871亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.0188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.96% 0.45% -5.13% 2.85% -11.10% 31.14% - 55.40%
华安中证细分地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.5700 23.9500% -1.2338%
600048 保利地产 2.3800 8.4300% -1.0063%
001979 招商蛇口 0.8200 4.7300% 0.1108%
600649 城投控股 0.6300 3.6600% 0.9747%
600383 金地集团 0.8100 3.5800% 0.5722%
600340 华夏幸福 0.3700 3.4100% 0.3203%
600895 张江高科 0.2800 2.3200% 4.5858%
600663 陆家嘴 0.1500 2.2700% 3.7639%
000718 苏宁环球 0.4500 2.2500% 2.8302%
000046 泛海控股 0.4900 2.0200% 4.2755%
华安中证细分地产ETF(512110)基金档案
基金代码 512110 基金简称 中证地产 基金全称 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐宜宜 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.0300亿 最近份额 0.0188亿 成立份额 2.871亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 0.8480 4.1513%
银行股B 0.6676 2.0483%
证券股基 0.9286 1.8600%
华安宝利 1.1210 1.4500%
华安宏利混合 5.1703 1.2600%
华安生态优先混合 2.5010 1.2600%
华安智增 1.3017 1.2200%
HS300B 1.7857 0.8756%
华安香港 1.5610 0.8398%
银行股基 0.8384 0.8200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
地产B 1.1320 5.1068%
地产B端 1.6280 4.6340%
证券B级 0.8260 4.0302%
券商B级 0.8710 3.8141%
有色B 0.6595 3.7766%
券商B 1.0348 3.6562%
证券B 0.7514 3.6557%
生物药B 1.8966 3.2613%
地产分级 1.3177 2.8200%