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华安中证细分地产ETF - 基金主页(代码:512110)

今天最新净值 1.5520 -0.0020 -0.1287%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5596 0.0076 0.4919% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.871亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.0193亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.96% 0.45% -5.13% 2.85% -11.10% 31.14% - 55.40%
华安中证细分地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 0.0000 62.7900% 0.1097%
600048 保利地产 0.0000 20.5700% 0.6966%
001979 招商蛇口 0.0000 11.7400% 0.2332%
600340 华夏幸福 0.0000 8.9900% -0.5093%
600649 城投控股 0.0000 8.9900% 0.1704%
600383 金地集团 0.0000 8.3600% 0.9187%
600663 陆家嘴 0.0000 6.3200% -0.6309%
000718 苏宁环球 0.0000 5.8500% -0.5602%
000402 金融街 0.0000 5.3000% -0.1447%
600895 张江高科 0.0000 5.0300% 6.8131%
华安中证细分地产ETF(512110)基金档案
基金代码 512110 基金简称 中证地产 基金全称 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐宜宜 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.0300亿 最近份额 0.0193亿 成立份额 2.871亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 4.3249 2.6731%
华安黄金易ETF联接A 1.6032 2.6048%
华安黄金易ETF联接C 1.5920 2.6038%
华安安信消费混合 3.4960 2.5220%
医药50 2.6490 1.8846%
创业股B 1.7457 1.8435%
华安大安全混合 1.8280 1.7817%
华安中证医药联接A 2.2650 1.7520%
华安中证医药联接C 2.2120 1.7479%
华安医疗创新混合 1.3291 1.7454%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
军工B级 1.2123 6.3235%
军工B 1.2970 6.1375%
有色B 0.9147 5.9662%
中航军B 1.7610 5.5123%
国防分级 1.2090 3.7768%
军工分级 1.1500 3.4173%
中航军工 1.4000 3.3973%
申万军工 1.1067 3.3719%
生物药B 1.3770 3.0766%