股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600649 | 城投控股 | 0.6300 | 3.53% | -1.68% |
600773 | 西藏城投 | 0.1000 | 0.62% | 5.07% |
基金代码 | 512110 | 基金简称 | 中证地产 | 基金全称 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-08 | 成立日期 | 2013-12-04 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0193亿 | 成立份额 | 2.871亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.05% | 赎回费率 | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.8630 | 0.59% |
108.6602 | 0.58% | |
华安新机遇灵活配置混合A | 1.4073 | 0.21% |
华安黄金易ETF联接A | 1.7945 | 0.15% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7596 | 0.15% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0129 | 0.07% |