股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600649 | 城投控股 | 0.6300 | 3.53% | 0.59% |
600773 | 西藏城投 | 0.1000 | 0.62% | 1.25% |
基金代码 | 512110 | 基金简称 | 中证地产 | 基金全称 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-08 | 成立日期 | 2013-12-04 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0193亿 | 成立份额 | 2.871亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.05% | 赎回费率 | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |