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华安品质领先混合C基金净值查询(014774)

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今天最新净值 0.7985 0.0025 0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6655 0.0170 2.6153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7985
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3309亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：张亮 李杨
近一季华安品质领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安品质领先混合C(014774)基金累计收益率-15.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014774 华安品质领先混合C 0.7960 0.7960 0.7985 0.7985 -0.0025 -0.31%
2026-09-14 014774 华安品质领先混合C 0.7985 0.7985 0.7960 0.7960 0.0025 0.31%
2026-09-11 014774 华安品质领先混合C 0.7960 0.7960 0.8039 0.8039 -0.0079 -0.98%
2026-09-10 014774 华安品质领先混合C 0.8039 0.8039 0.8112 0.8112 -0.0073 -0.90%
2026-09-09 014774 华安品质领先混合C 0.8112 0.8112 0.8140 0.8140 -0.0028 -0.34%
2026-09-08 014774 华安品质领先混合C 0.8140 0.8140 0.8117 0.8117 0.0023 0.28%
2026-09-07 014774 华安品质领先混合C 0.8117 0.8117 0.8124 0.8124 -0.0007 -0.09%
2026-09-04 014774 华安品质领先混合C 0.8124 0.8124 0.8147 0.8147 -0.0023 -0.28%
2026-09-03 014774 华安品质领先混合C 0.8147 0.8147 0.8091 0.8091 0.0056 0.69%
2026-09-02 014774 华安品质领先混合C 0.8091 0.8091 0.8140 0.8140 -0.0049 -0.60%
2026-09-01 014774 华安品质领先混合C 0.8140 0.8140 0.8193 0.8193 -0.0053 -0.65%
2026-08-31 014774 华安品质领先混合C 0.8193 0.8193 0.8201 0.8201 -0.0008 -0.10%
2026-08-28 014774 华安品质领先混合C 0.8201 0.8201 0.8217 0.8217 -0.0016 -0.19%
2026-08-27 014774 华安品质领先混合C 0.8217 0.8217 0.8142 0.8142 0.0075 0.92%
2026-08-26 014774 华安品质领先混合C 0.8142 0.8142 0.8145 0.8145 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 014774 华安品质领先混合C 0.8145 0.8145 0.8103 0.8103 0.0042 0.52%
2026-08-24 014774 华安品质领先混合C 0.8103 0.8103 0.8216 0.8216 -0.0113 -1.38%
2026-08-21 014774 华安品质领先混合C 0.8216 0.8216 0.8247 0.8247 -0.0031 -0.38%
2026-08-20 014774 华安品质领先混合C 0.8247 0.8247 0.8146 0.8146 0.0101 1.24%
2026-08-19 014774 华安品质领先混合C 0.8146 0.8146 0.8392 0.8392 -0.0246 -2.93%
2026-08-18 014774 华安品质领先混合C 0.8392 0.8392 0.8447 0.8447 -0.0055 -0.65%
2026-08-17 014774 华安品质领先混合C 0.8447 0.8447 0.8291 0.8291 0.0156 1.88%
2026-08-14 014774 华安品质领先混合C 0.8291 0.8291 0.8273 0.8273 0.0018 0.22%
2026-08-13 014774 华安品质领先混合C 0.8273 0.8273 0.8275 0.8275 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 014774 华安品质领先混合C 0.8275 0.8275 0.8223 0.8223 0.0052 0.63%
2026-08-11 014774 华安品质领先混合C 0.8223 0.8223 0.8299 0.8299 -0.0076 -0.92%
2026-08-10 014774 华安品质领先混合C 0.8299 0.8299 0.8252 0.8252 0.0047 0.57%
2026-08-07 014774 华安品质领先混合C 0.8252 0.8252 0.8017 0.8017 0.0235 2.93%
2026-08-06 014774 华安品质领先混合C 0.8017 0.8017 0.7985 0.7985 0.0032 0.40%
2026-08-05 014774 华安品质领先混合C 0.7985 0.7985 0.7906 0.7906 0.0079 1.00%
2026-08-04 014774 华安品质领先混合C 0.7906 0.7906 0.7815 0.7815 0.0091 1.16%
2026-08-03 014774 华安品质领先混合C 0.7815 0.7815 0.7972 0.7972 -0.0157 -1.97%
2026-07-31 014774 华安品质领先混合C 0.7972 0.7972 0.7962 0.7962 0.0010 0.13%
2026-07-30 014774 华安品质领先混合C 0.7962 0.7962 0.8048 0.8048 -0.0086 -1.07%
2026-07-29 014774 华安品质领先混合C 0.8048 0.8048 0.8016 0.8016 0.0032 0.40%
2026-07-28 014774 华安品质领先混合C 0.8016 0.8016 0.8036 0.8036 -0.0020 -0.25%
2026-07-27 014774 华安品质领先混合C 0.8036 0.8036 0.7964 0.7964 0.0072 0.90%
2026-07-24 014774 华安品质领先混合C 0.7964 0.7964 0.8007 0.8007 -0.0043 -0.54%
2026-07-23 014774 华安品质领先混合C 0.8007 0.8007 0.8137 0.8137 -0.0130 -1.60%
2026-07-22 014774 华安品质领先混合C 0.8137 0.8137 0.8162 0.8162 -0.0025 -0.31%
2026-07-21 014774 华安品质领先混合C 0.8162 0.8162 0.7947 0.7947 0.0215 2.71%
2026-07-20 014774 华安品质领先混合C 0.7947 0.7947 0.8000 0.8000 -0.0053 -0.66%
2026-07-17 014774 华安品质领先混合C 0.8000 0.8000 0.8448 0.8448 -0.0448 -5.30%
2026-07-16 014774 华安品质领先混合C 0.8448 0.8448 0.8554 0.8554 -0.0106 -1.24%
2026-07-15 014774 华安品质领先混合C 0.8554 0.8554 0.8682 0.8682 -0.0128 -1.47%
2026-07-14 014774 华安品质领先混合C 0.8682 0.8682 0.8477 0.8477 0.0205 2.42%
2026-07-13 014774 华安品质领先混合C 0.8477 0.8477 0.8936 0.8936 -0.0459 -5.41%
2026-07-10 014774 华安品质领先混合C 0.8936 0.8936 0.9486 0.9486 -0.0550 -6.15%
2026-07-09 014774 华安品质领先混合C 0.9486 0.9486 0.9144 0.9144 0.0342 3.74%
2026-07-08 014774 华安品质领先混合C 0.9144 0.9144 0.9262 0.9262 -0.0118 -1.27%
2026-07-07 014774 华安品质领先混合C 0.9262 0.9262 0.9441 0.9441 -0.0179 -1.90%
2026-07-06 014774 华安品质领先混合C 0.9441 0.9441 0.9918 0.9918 -0.0477 -5.05%
2026-07-03 014774 华安品质领先混合C 0.9918 0.9918 1.0169 1.0169 -0.0251 -2.53%
2026-07-02 014774 华安品质领先混合C 1.0169 1.0169 1.0930 1.0930 -0.0761 -7.48%
2026-07-01 014774 华安品质领先混合C 1.0930 1.0930 1.1011 1.1011 -0.0081 -0.74%
2026-06-30 014774 华安品质领先混合C 1.1011 1.1011 1.0846 1.0846 0.0165 1.52%
2026-06-29 014774 华安品质领先混合C 1.0846 1.0846 1.0912 1.0912 -0.0066 -0.60%
2026-06-26 014774 华安品质领先混合C 1.0912 1.0912 1.0876 1.0876 0.0036 0.33%
2026-06-25 014774 华安品质领先混合C 1.0876 1.0876 1.0437 1.0437 0.0439 4.21%
2026-06-24 014774 华安品质领先混合C 1.0437 1.0437 1.0041 1.0041 0.0396 3.94%
2026-06-23 014774 华安品质领先混合C 1.0041 1.0041 1.0410 1.0410 -0.0369 -3.54%
2026-06-22 014774 华安品质领先混合C 1.0410 1.0410 1.0378 1.0378 0.0032 0.31%
2026-06-18 014774 华安品质领先混合C 1.0378 1.0378 1.0222 1.0222 0.0156 1.53%
2026-06-17 014774 华安品质领先混合C 1.0222 1.0222 0.9810 0.9810 0.0412 4.20%
2026-06-16 014774 华安品质领先混合C 0.9810 0.9810 0.9434 0.9434 0.0376 3.99%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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