华安添益一年持有混合C基金净值查询(010814)
今天最新净值
0.9226
0.0005 0.0500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9256
-0.0011 -0.1185%
- 累计净值:0.9226
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6763亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑可成 贺涛
近一季,华安添益一年持有混合C(010814)基金累计收益率1.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0026 |
0.28% |
2024-04-16 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-15 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0040 |
0.43% |
2024-04-12 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-10 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-09 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-03 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
2024-04-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0023 |
0.25% |
2024-03-28 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0018 |
0.20% |
2024-03-27 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0040 |
-0.43% |
2024-03-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0036 |
-0.39% |
2024-03-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-21 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-20 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-19 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-18 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0023 |
0.25% |
2024-03-15 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-14 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-03-13 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0069 |
-0.74% |
|
2024-03-11 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0035 |
0.38% |
2024-03-07 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-06 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-03-05 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0017 |
0.18% |
2024-03-04 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0050 |
0.54% |
2024-03-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0032 |
0.35% |
2024-02-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0034 |
0.37% |
2024-02-28 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-02-27 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0044 |
0.48% |
2024-02-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-02-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0060 |
0.66% |
2024-02-21 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-20 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0021 |
0.23% |
2024-02-19 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0078 |
0.86% |
2024-02-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-07 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-06 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0030 |
0.33% |
2024-02-05 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0022 |
0.24% |
2024-02-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-01-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-01-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-01-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0036 |
0.40% |
2024-01-24 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0024 |
0.27% |
2024-01-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0029 |
0.32% |
2024-01-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0053 |
-0.59% |
2024-01-19 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0008 |
0.09% |
2024-01-18 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0022 |
0.24% |