华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询(001581)
今天最新净值
1.6110
0.0040 0.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5984
-0.0196 -1.2144%
- 累计净值:1.7300
- 成立日期:2017-02-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5713亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:高钥群
近一季,华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5560 |
1.6750 |
1.5380 |
1.6570 |
0.0180 |
1.17% |
2024-04-16 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6000 |
1.7190 |
1.6360 |
1.7550 |
-0.0360 |
-2.20% |
2024-02-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4270 |
1.5460 |
1.4110 |
1.5300 |
0.0160 |
1.13% |
2024-03-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5850 |
1.7040 |
1.6050 |
1.7240 |
-0.0200 |
-1.25% |
2024-01-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.5580 |
1.4780 |
1.5970 |
-0.0390 |
-2.64% |
2024-01-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5770 |
1.4390 |
1.5580 |
0.0190 |
1.32% |
2024-04-17 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6160 |
1.7350 |
1.6000 |
1.7190 |
0.0160 |
1.00% |
2024-03-04 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6010 |
1.7200 |
1.5640 |
1.6830 |
0.0370 |
2.37% |
2024-03-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5990 |
1.7180 |
1.5690 |
1.6880 |
0.0300 |
1.91% |
2024-02-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5570 |
1.6760 |
1.5300 |
1.6490 |
0.0270 |
1.76% |
|
2024-02-02 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4200 |
1.5390 |
1.4270 |
1.5460 |
-0.0070 |
-0.49% |
2024-01-24 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.5970 |
1.4580 |
1.5770 |
0.0200 |
1.37% |
2024-03-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5640 |
1.6830 |
1.5460 |
1.6650 |
0.0180 |
1.16% |
2024-02-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5460 |
1.6650 |
1.5180 |
1.6370 |
0.0280 |
1.84% |
2024-04-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6160 |
1.7350 |
1.6140 |
1.7330 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6160 |
1.7350 |
1.6130 |
1.7320 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6190 |
1.7380 |
1.6270 |
1.7460 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6050 |
1.7240 |
1.6190 |
1.7380 |
-0.0140 |
-0.86% |
2024-04-02 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6240 |
1.7430 |
1.6180 |
1.7370 |
0.0060 |
0.37% |
2024-02-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5380 |
1.6570 |
1.5550 |
1.6740 |
-0.0170 |
-1.09% |
2024-01-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5790 |
1.4750 |
1.5940 |
-0.0150 |
-1.02% |
2024-04-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6180 |
1.7370 |
1.6100 |
1.7290 |
0.0080 |
0.50% |
2024-04-03 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6140 |
1.7330 |
1.6240 |
1.7430 |
-0.0100 |
-0.62% |
2024-02-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5550 |
1.6740 |
1.5570 |
1.6760 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4750 |
1.5940 |
1.5100 |
1.6290 |
-0.0350 |
-2.32% |
|
2024-04-10 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6220 |
1.7410 |
1.6240 |
1.7430 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-02-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4840 |
1.6030 |
1.4800 |
1.5990 |
0.0040 |
0.27% |
2024-01-30 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.5480 |
1.4600 |
1.5790 |
-0.0310 |
-2.12% |
2024-02-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4150 |
1.5340 |
1.4200 |
1.5390 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-03-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5690 |
1.6880 |
1.5780 |
1.6970 |
-0.0090 |
-0.57% |
2024-03-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6210 |
1.7400 |
1.5840 |
1.7030 |
0.0370 |
2.34% |
2024-03-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5780 |
1.6970 |
1.5850 |
1.7040 |
-0.0070 |
-0.44% |
2024-03-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6100 |
1.7290 |
1.5990 |
1.7180 |
0.0110 |
0.69% |
2024-03-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6130 |
1.7320 |
1.6340 |
1.7530 |
-0.0210 |
-1.29% |
2024-02-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5180 |
1.6370 |
1.5560 |
1.6750 |
-0.0380 |
-2.44% |
2024-03-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6190 |
1.7380 |
1.6160 |
1.7350 |
0.0030 |
0.19% |
2024-02-06 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.5860 |
1.4150 |
1.5340 |
0.0520 |
3.67% |
2024-04-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6290 |
1.7480 |
1.6220 |
1.7410 |
0.0070 |
0.43% |
2024-01-31 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4110 |
1.5300 |
1.4290 |
1.5480 |
-0.0180 |
-1.26% |
2024-02-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5340 |
1.6530 |
1.4840 |
1.6030 |
0.0500 |
3.37% |
2024-04-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6020 |
1.7210 |
1.6180 |
1.7370 |
-0.0160 |
-0.99% |
2024-02-07 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4800 |
1.5990 |
1.4670 |
1.5860 |
0.0130 |
0.89% |
2024-03-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6270 |
1.7460 |
1.6210 |
1.7400 |
0.0060 |
0.37% |
2024-04-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6180 |
1.7370 |
1.6160 |
1.7350 |
0.0020 |
0.12% |
2024-02-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5300 |
1.6490 |
1.5410 |
1.6600 |
-0.0110 |
-0.71% |
2024-04-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6360 |
1.7550 |
1.6280 |
1.7470 |
0.0080 |
0.49% |
2024-03-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6340 |
1.7530 |
1.6110 |
1.7300 |
0.0230 |
1.43% |
2024-01-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5100 |
1.6290 |
1.4780 |
1.5970 |
0.0320 |
2.17% |
2024-04-09 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6240 |
1.7430 |
1.6160 |
1.7350 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6110 |
1.7300 |
1.6070 |
1.7260 |
0.0040 |
0.25% |
2024-03-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5890 |
1.7080 |
1.6010 |
1.7200 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-02-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5410 |
1.6600 |
1.5340 |
1.6530 |
0.0070 |
0.46% |
2024-04-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6280 |
1.7470 |
1.6290 |
1.7480 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-14 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6070 |
1.7260 |
1.6200 |
1.7390 |
-0.0130 |
-0.80% |
2024-03-07 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5840 |
1.7030 |
1.5910 |
1.7100 |
-0.0070 |
-0.44% |
2024-03-06 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5910 |
1.7100 |
1.5890 |
1.7080 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-13 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6200 |
1.7390 |
1.6190 |
1.7380 |
0.0010 |
0.06% |