华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询(001581)
今天最新净值
1.6110
0.0040 0.2500%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6313
-0.0027 -0.1626%
- 累计净值:1.7300
- 成立日期:2017-02-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5713亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:高钥群
近一季,华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6340 |
1.7530 |
1.6110 |
1.7300 |
0.0230 |
1.43% |
2024-03-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6110 |
1.7300 |
1.6070 |
1.7260 |
0.0040 |
0.25% |
2024-03-14 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6070 |
1.7260 |
1.6200 |
1.7390 |
-0.0130 |
-0.80% |
2024-03-13 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6200 |
1.7390 |
1.6190 |
1.7380 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6190 |
1.7380 |
1.6270 |
1.7460 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6270 |
1.7460 |
1.6210 |
1.7400 |
0.0060 |
0.37% |
2024-03-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6210 |
1.7400 |
1.5840 |
1.7030 |
0.0370 |
2.34% |
2024-03-07 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5840 |
1.7030 |
1.5910 |
1.7100 |
-0.0070 |
-0.44% |
2024-03-06 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5910 |
1.7100 |
1.5890 |
1.7080 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5890 |
1.7080 |
1.6010 |
1.7200 |
-0.0120 |
-0.75% |
|
2024-03-04 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6010 |
1.7200 |
1.5640 |
1.6830 |
0.0370 |
2.37% |
2024-03-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5640 |
1.6830 |
1.5460 |
1.6650 |
0.0180 |
1.16% |
2024-02-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5460 |
1.6650 |
1.5180 |
1.6370 |
0.0280 |
1.84% |
2024-02-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5180 |
1.6370 |
1.5560 |
1.6750 |
-0.0380 |
-2.44% |
2024-02-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5560 |
1.6750 |
1.5380 |
1.6570 |
0.0180 |
1.17% |
2024-02-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5380 |
1.6570 |
1.5550 |
1.6740 |
-0.0170 |
-1.09% |
2024-02-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5550 |
1.6740 |
1.5570 |
1.6760 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-02-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5570 |
1.6760 |
1.5300 |
1.6490 |
0.0270 |
1.76% |
2024-02-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5300 |
1.6490 |
1.5410 |
1.6600 |
-0.0110 |
-0.71% |
2024-02-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5410 |
1.6600 |
1.5340 |
1.6530 |
0.0070 |
0.46% |
2024-02-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5340 |
1.6530 |
1.4840 |
1.6030 |
0.0500 |
3.37% |
2024-02-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4840 |
1.6030 |
1.4800 |
1.5990 |
0.0040 |
0.27% |
2024-02-07 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4800 |
1.5990 |
1.4670 |
1.5860 |
0.0130 |
0.89% |
2024-02-06 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.5860 |
1.4150 |
1.5340 |
0.0520 |
3.67% |
2024-02-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4150 |
1.5340 |
1.4200 |
1.5390 |
-0.0050 |
-0.35% |
|
2024-02-02 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4200 |
1.5390 |
1.4270 |
1.5460 |
-0.0070 |
-0.49% |
2024-02-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4270 |
1.5460 |
1.4110 |
1.5300 |
0.0160 |
1.13% |
2024-01-31 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4110 |
1.5300 |
1.4290 |
1.5480 |
-0.0180 |
-1.26% |
2024-01-30 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.5480 |
1.4600 |
1.5790 |
-0.0310 |
-2.12% |
2024-01-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5790 |
1.4750 |
1.5940 |
-0.0150 |
-1.02% |
2024-01-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4750 |
1.5940 |
1.5100 |
1.6290 |
-0.0350 |
-2.32% |
2024-01-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5100 |
1.6290 |
1.4780 |
1.5970 |
0.0320 |
2.17% |
2024-01-24 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.5970 |
1.4580 |
1.5770 |
0.0200 |
1.37% |
2024-01-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5770 |
1.4390 |
1.5580 |
0.0190 |
1.32% |
2024-01-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.5580 |
1.4780 |
1.5970 |
-0.0390 |
-2.64% |
2024-01-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.5970 |
1.4900 |
1.6090 |
-0.0120 |
-0.81% |
2024-01-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4900 |
1.6090 |
1.4840 |
1.6030 |
0.0060 |
0.40% |
2024-01-17 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.4840 |
1.6030 |
1.5180 |
1.6370 |
-0.0340 |
-2.24% |
2024-01-16 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5180 |
1.6370 |
1.5270 |
1.6460 |
-0.0090 |
-0.59% |
2024-01-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5270 |
1.6460 |
1.5240 |
1.6430 |
0.0030 |
0.20% |
2024-01-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5240 |
1.6430 |
1.5300 |
1.6490 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-01-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5300 |
1.6490 |
1.5150 |
1.6340 |
0.0150 |
0.99% |
2024-01-10 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5150 |
1.6340 |
1.5220 |
1.6410 |
-0.0070 |
-0.46% |
2024-01-09 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5220 |
1.6410 |
1.5260 |
1.6450 |
-0.0040 |
-0.26% |
2024-01-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5260 |
1.6450 |
1.5600 |
1.6790 |
-0.0340 |
-2.18% |
2024-01-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5600 |
1.6790 |
1.5800 |
1.6990 |
-0.0200 |
-1.27% |
2024-01-04 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5800 |
1.6990 |
1.5860 |
1.7050 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-01-03 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5860 |
1.7050 |
1.5980 |
1.7170 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-01-02 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5980 |
1.7170 |
1.6090 |
1.7280 |
-0.0110 |
-0.68% |
2023-12-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6090 |
1.7280 |
1.5900 |
1.7090 |
0.0190 |
1.19% |
2023-12-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5900 |
1.7090 |
1.5820 |
1.7010 |
0.0080 |
0.51% |
2023-12-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5820 |
1.7010 |
1.5620 |
1.6810 |
0.0200 |
1.28% |
2023-12-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5620 |
1.6810 |
1.5740 |
1.6930 |
-0.0120 |
-0.76% |
2023-12-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5740 |
1.6930 |
1.5630 |
1.6820 |
0.0110 |
0.70% |
2023-12-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5630 |
1.6820 |
1.5860 |
1.7050 |
-0.0230 |
-1.45% |
2023-12-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5860 |
1.7050 |
1.5880 |
1.7070 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-12-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.5880 |
1.7070 |
1.6030 |
1.7220 |
-0.0150 |
-0.94% |
2023-12-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
1.6030 |
1.7220 |
1.5970 |
1.7160 |
0.0060 |
0.38% |