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华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询(001581)

今天最新净值 1.6110 0.0040 0.2500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6313 -0.0027 -0.1626%
  • 累计净值:1.7300
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:高钥群
近一季华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6340 1.7530 1.6110 1.7300 0.0230 1.43%
2024-03-15 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6110 1.7300 1.6070 1.7260 0.0040 0.25%
2024-03-14 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6070 1.7260 1.6200 1.7390 -0.0130 -0.80%
2024-03-13 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6200 1.7390 1.6190 1.7380 0.0010 0.06%
2024-03-12 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6190 1.7380 1.6270 1.7460 -0.0080 -0.49%
2024-03-11 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6270 1.7460 1.6210 1.7400 0.0060 0.37%
2024-03-08 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6210 1.7400 1.5840 1.7030 0.0370 2.34%
2024-03-07 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5840 1.7030 1.5910 1.7100 -0.0070 -0.44%
2024-03-06 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5910 1.7100 1.5890 1.7080 0.0020 0.13%
2024-03-05 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5890 1.7080 1.6010 1.7200 -0.0120 -0.75%
2024-03-04 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6010 1.7200 1.5640 1.6830 0.0370 2.37%
2024-03-01 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5640 1.6830 1.5460 1.6650 0.0180 1.16%
2024-02-29 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5460 1.6650 1.5180 1.6370 0.0280 1.84%
2024-02-28 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5180 1.6370 1.5560 1.6750 -0.0380 -2.44%
2024-02-27 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5560 1.6750 1.5380 1.6570 0.0180 1.17%
2024-02-26 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5380 1.6570 1.5550 1.6740 -0.0170 -1.09%
2024-02-23 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5550 1.6740 1.5570 1.6760 -0.0020 -0.13%
2024-02-22 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5570 1.6760 1.5300 1.6490 0.0270 1.76%
2024-02-21 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5300 1.6490 1.5410 1.6600 -0.0110 -0.71%
2024-02-20 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5410 1.6600 1.5340 1.6530 0.0070 0.46%
2024-02-19 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5340 1.6530 1.4840 1.6030 0.0500 3.37%
2024-02-08 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4840 1.6030 1.4800 1.5990 0.0040 0.27%
2024-02-07 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4800 1.5990 1.4670 1.5860 0.0130 0.89%
2024-02-06 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4670 1.5860 1.4150 1.5340 0.0520 3.67%
2024-02-05 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4150 1.5340 1.4200 1.5390 -0.0050 -0.35%
2024-02-02 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4200 1.5390 1.4270 1.5460 -0.0070 -0.49%
2024-02-01 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4270 1.5460 1.4110 1.5300 0.0160 1.13%
2024-01-31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4110 1.5300 1.4290 1.5480 -0.0180 -1.26%
2024-01-30 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4290 1.5480 1.4600 1.5790 -0.0310 -2.12%
2024-01-29 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4600 1.5790 1.4750 1.5940 -0.0150 -1.02%
2024-01-26 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4750 1.5940 1.5100 1.6290 -0.0350 -2.32%
2024-01-25 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5100 1.6290 1.4780 1.5970 0.0320 2.17%
2024-01-24 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4780 1.5970 1.4580 1.5770 0.0200 1.37%
2024-01-23 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4580 1.5770 1.4390 1.5580 0.0190 1.32%
2024-01-22 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4390 1.5580 1.4780 1.5970 -0.0390 -2.64%
2024-01-19 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4780 1.5970 1.4900 1.6090 -0.0120 -0.81%
2024-01-18 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4900 1.6090 1.4840 1.6030 0.0060 0.40%
2024-01-17 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4840 1.6030 1.5180 1.6370 -0.0340 -2.24%
2024-01-16 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5180 1.6370 1.5270 1.6460 -0.0090 -0.59%
2024-01-15 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5270 1.6460 1.5240 1.6430 0.0030 0.20%
2024-01-12 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5240 1.6430 1.5300 1.6490 -0.0060 -0.39%
2024-01-11 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5300 1.6490 1.5150 1.6340 0.0150 0.99%
2024-01-10 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5150 1.6340 1.5220 1.6410 -0.0070 -0.46%
2024-01-09 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5220 1.6410 1.5260 1.6450 -0.0040 -0.26%
2024-01-08 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5260 1.6450 1.5600 1.6790 -0.0340 -2.18%
2024-01-05 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5600 1.6790 1.5800 1.6990 -0.0200 -1.27%
2024-01-04 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5800 1.6990 1.5860 1.7050 -0.0060 -0.38%
2024-01-03 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5860 1.7050 1.5980 1.7170 -0.0120 -0.75%
2024-01-02 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5980 1.7170 1.6090 1.7280 -0.0110 -0.68%
2023-12-29 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6090 1.7280 1.5900 1.7090 0.0190 1.19%
2023-12-28 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5900 1.7090 1.5820 1.7010 0.0080 0.51%
2023-12-27 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5820 1.7010 1.5620 1.6810 0.0200 1.28%
2023-12-26 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5620 1.6810 1.5740 1.6930 -0.0120 -0.76%
2023-12-25 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5740 1.6930 1.5630 1.6820 0.0110 0.70%
2023-12-22 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5630 1.6820 1.5860 1.7050 -0.0230 -1.45%
2023-12-21 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5860 1.7050 1.5880 1.7070 -0.0020 -0.13%
2023-12-20 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5880 1.7070 1.6030 1.7220 -0.0150 -0.94%
2023-12-19 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6030 1.7220 1.5970 1.7160 0.0060 0.38%