华安沪港深通精选灵活配置混合A(华安沪港深通精选灵活配置混合)基金净值查询(001581)
今天最新净值
2.8660
-0.0490 -1.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8764
0.0504 1.7848%
- 累计净值：2.9850
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7638亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一季华安沪港深通精选灵活配置混合A|华安沪港深通精选灵活配置混合基金净值查询
近一季,华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8260 |
2.9450 |
2.8660 |
2.9850 |
-0.0400 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8660 |
2.9850 |
2.9150 |
3.0340 |
-0.0490 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9150 |
3.0340 |
2.8660 |
2.9850 |
0.0490 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8660 |
2.9850 |
2.9040 |
3.0230 |
-0.0380 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9040 |
3.0230 |
2.8990 |
3.0180 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8990 |
3.0180 |
2.9370 |
3.0560 |
-0.0380 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9370 |
3.0560 |
2.9160 |
3.0350 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9160 |
3.0350 |
2.8850 |
3.0040 |
0.0310 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8850 |
3.0040 |
2.8480 |
2.9670 |
0.0370 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8480 |
2.9670 |
2.8870 |
3.0060 |
-0.0390 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8870 |
3.0060 |
2.9130 |
3.0320 |
-0.0260 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9130 |
3.0320 |
2.8980 |
3.0170 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8980 |
3.0170 |
2.8850 |
3.0040 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8850 |
3.0040 |
2.8830 |
3.0020 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8830 |
3.0020 |
2.8630 |
2.9820 |
0.0200 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8630 |
2.9820 |
2.8230 |
2.9420 |
0.0400 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8230 |
2.9420 |
2.8060 |
2.9250 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8060 |
2.9250 |
2.9350 |
3.0540 |
-0.1290 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9350 |
3.0540 |
2.9460 |
3.0650 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9460 |
3.0650 |
2.9560 |
3.0750 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9560 |
3.0750 |
3.0020 |
3.1210 |
-0.0460 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0020 |
3.1210 |
3.0300 |
3.1490 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0300 |
3.1490 |
3.1100 |
3.2290 |
-0.0800 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1100 |
3.2290 |
3.0370 |
3.1560 |
0.0730 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0370 |
3.1560 |
3.0600 |
3.1790 |
-0.0230 |
-0.75% |
|
|
| 2025-11-11 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0600 |
3.1790 |
3.0750 |
3.1940 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0750 |
3.1940 |
3.0740 |
3.1930 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0740 |
3.1930 |
3.0960 |
3.2150 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0960 |
3.2150 |
3.0080 |
3.1270 |
0.0880 |
2.93% |
| 2025-11-05 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0080 |
3.1270 |
2.9920 |
3.1110 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9920 |
3.1110 |
3.0530 |
3.1720 |
-0.0610 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0530 |
3.1720 |
3.0440 |
3.1630 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0440 |
3.1630 |
3.1360 |
3.2550 |
-0.0920 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1360 |
3.2550 |
3.1550 |
3.2740 |
-0.0190 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1550 |
3.2740 |
3.1020 |
3.2210 |
0.0530 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1020 |
3.2210 |
3.1560 |
3.2750 |
-0.0540 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1560 |
3.2750 |
3.0450 |
3.1640 |
0.1110 |
3.65% |
| 2025-10-24 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0450 |
3.1640 |
2.9280 |
3.0470 |
0.1170 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9280 |
3.0470 |
2.9380 |
3.0570 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9380 |
3.0570 |
2.9780 |
3.0970 |
-0.0400 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9780 |
3.0970 |
2.9360 |
3.0550 |
0.0420 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9360 |
3.0550 |
2.9090 |
3.0280 |
0.0270 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9090 |
3.0280 |
3.0270 |
3.1460 |
-0.1180 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0270 |
3.1460 |
3.0120 |
3.1310 |
0.0150 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0120 |
3.1310 |
2.9460 |
3.0650 |
0.0660 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9460 |
3.0650 |
3.0850 |
3.2040 |
-0.1390 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0850 |
3.2040 |
3.0890 |
3.2080 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0890 |
3.2080 |
3.2070 |
3.3260 |
-0.1180 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.2070 |
3.3260 |
3.1620 |
3.2810 |
0.0450 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.1620 |
3.2810 |
3.0660 |
3.1850 |
0.0960 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0660 |
3.1850 |
2.9880 |
3.1070 |
0.0780 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9880 |
3.1070 |
3.0430 |
3.1620 |
-0.0550 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0430 |
3.1620 |
3.0270 |
3.1460 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
3.0270 |
3.1460 |
2.9840 |
3.1030 |
0.0430 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9840 |
3.1030 |
2.9890 |
3.1080 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9890 |
3.1080 |
2.9210 |
3.0400 |
0.0680 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9210 |
3.0400 |
2.9090 |
3.0280 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.9090 |
3.0280 |
2.8990 |
3.0180 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8990 |
3.0180 |
2.8640 |
2.9830 |
0.0350 |
1.22% |
