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华安年年丰定开债C - 基金主页(代码:007625)

今天最新净值 1.0494 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0494
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5717亿
  • 最近资产:0.49亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 朱才敏
华安年年丰定开债C(007625)基金档案
基金代码 007625 基金简称 华安年年丰定开债C 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-08-16 成立日期 2019-08-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 郑如熙 朱才敏 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 0.49亿元 最近份额 0.5717亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0228 0.10%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0215 0.10%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0280 0.07%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0298 0.07%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%