华安动态灵活配置基金净值查询(040015)
今天最新净值
3.0480
0.0120 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9635
0.0275 0.9353%
- 累计净值：3.6610
- 成立日期：2009-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：28.852亿份
- 最近份额：6.2907亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安动态灵活配置(040015)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9360 |
3.5490 |
2.9100 |
3.5230 |
0.0260 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9100 |
3.5230 |
2.8340 |
3.4470 |
0.0760 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8340 |
3.4470 |
2.9450 |
3.5580 |
-0.1110 |
-3.77% |
| 2024-04-15 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9450 |
3.5580 |
2.9510 |
3.5640 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9510 |
3.5640 |
2.9660 |
3.5790 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9660 |
3.5790 |
2.9800 |
3.5930 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9800 |
3.5930 |
3.0020 |
3.6150 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0020 |
3.6150 |
2.9550 |
3.5680 |
0.0470 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9550 |
3.5680 |
3.0140 |
3.6270 |
-0.0590 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0140 |
3.6270 |
3.0420 |
3.6550 |
-0.0280 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-02 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0420 |
3.6550 |
3.0540 |
3.6670 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0540 |
3.6670 |
2.9970 |
3.6100 |
0.0570 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9970 |
3.6100 |
3.0100 |
3.6230 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2024-03-28 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0100 |
3.6230 |
2.9270 |
3.5400 |
0.0830 |
2.84% |
| 2024-03-27 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9270 |
3.5400 |
2.9990 |
3.6120 |
-0.0720 |
-2.40% |
| 2024-03-26 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9990 |
3.6120 |
2.9970 |
3.6100 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9970 |
3.6100 |
3.0550 |
3.6680 |
-0.0580 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0550 |
3.6680 |
3.1140 |
3.7270 |
-0.0590 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1140 |
3.7270 |
3.1120 |
3.7250 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1120 |
3.7250 |
3.1000 |
3.7130 |
0.0120 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1000 |
3.7130 |
3.1330 |
3.7460 |
-0.0330 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1330 |
3.7460 |
3.0480 |
3.6610 |
0.0850 |
2.79% |
| 2024-03-15 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0480 |
3.6610 |
3.0360 |
3.6490 |
0.0120 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0360 |
3.6490 |
3.0470 |
3.6600 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0470 |
3.6600 |
3.0290 |
3.6420 |
0.0180 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-12 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0290 |
3.6420 |
2.9670 |
3.5800 |
0.0620 |
2.09% |
| 2024-03-11 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9670 |
3.5800 |
2.8690 |
3.4820 |
0.0980 |
3.42% |
| 2024-03-08 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8690 |
3.4820 |
2.8640 |
3.4770 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8640 |
3.4770 |
2.9230 |
3.5360 |
-0.0590 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9230 |
3.5360 |
2.9380 |
3.5510 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9380 |
3.5510 |
2.9610 |
3.5740 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9610 |
3.5740 |
2.9480 |
3.5610 |
0.0130 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9480 |
3.5610 |
2.9380 |
3.5510 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9380 |
3.5510 |
2.8520 |
3.4650 |
0.0860 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8520 |
3.4650 |
2.9210 |
3.5340 |
-0.0690 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9210 |
3.5340 |
2.8750 |
3.4880 |
0.0460 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8750 |
3.4880 |
2.8610 |
3.4740 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8610 |
3.4740 |
2.8400 |
3.4530 |
0.0210 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8400 |
3.4530 |
2.8230 |
3.4360 |
0.0170 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8230 |
3.4360 |
2.8010 |
3.4140 |
0.0220 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8010 |
3.4140 |
2.7850 |
3.3980 |
0.0160 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.7850 |
3.3980 |
2.7750 |
3.3880 |
0.0100 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.7750 |
3.3880 |
2.6980 |
3.3110 |
0.0770 |
2.85% |
| 2024-02-07 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.6980 |
3.3110 |
2.6090 |
3.2220 |
0.0890 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.6090 |
3.2220 |
2.4590 |
3.0720 |
0.1500 |
6.10% |
| 2024-02-05 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.4590 |
3.0720 |
2.5540 |
3.1670 |
-0.0950 |
-3.72% |
| 2024-02-02 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.5540 |
3.1670 |
2.6410 |
3.2540 |
-0.0870 |
-3.29% |
| 2024-02-01 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.6410 |
3.2540 |
2.6480 |
3.2610 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.6480 |
3.2610 |
2.7350 |
3.3480 |
-0.0870 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.7350 |
3.3480 |
2.8100 |
3.4230 |
-0.0750 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8100 |
3.4230 |
2.8830 |
3.4960 |
-0.0730 |
-2.53% |
| 2024-01-26 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8830 |
3.4960 |
2.9300 |
3.5430 |
-0.0470 |
-1.60% |
| 2024-01-25 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9300 |
3.5430 |
2.8520 |
3.4650 |
0.0780 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8520 |
3.4650 |
2.8380 |
3.4510 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8380 |
3.4510 |
2.8230 |
3.4360 |
0.0150 |
0.53% |
| 2024-01-22 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8230 |
3.4360 |
2.9460 |
3.5590 |
-0.1230 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9460 |
3.5590 |
2.9640 |
3.5770 |
-0.0180 |
-0.61% |
