华安动态灵活配置混合A(华安动态)基金净值查询(040015)

今天最新净值 4.5490 -0.0160 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7533 0.0333 0.7064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1620
成立日期：2009-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：28.852亿份
最近份额：3.0813亿
最近资产：10.23亿
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

近一季华安动态灵活配置混合A|华安动态基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安动态灵活配置混合A(040015)基金累计收益率-16.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5870	5.2000	4.5490	5.1620	0.0380	0.84%
2026-09-15	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5490	5.1620	4.5650	5.1780	-0.0160	-0.35%
2026-09-14	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5650	5.1780	4.5500	5.1630	0.0150	0.33%
2026-09-11	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5500	5.1630	4.6160	5.2290	-0.0660	-1.43%
2026-09-10	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6160	5.2290	4.6520	5.2650	-0.0360	-0.77%
2026-09-09	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6520	5.2650	4.6610	5.2740	-0.0090	-0.19%
2026-09-08	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6610	5.2740	4.6990	5.3120	-0.0380	-0.81%
2026-09-07	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6990	5.3120	4.6670	5.2800	0.0320	0.69%
2026-09-04	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6670	5.2800	4.7080	5.3210	-0.0410	-0.87%
2026-09-03	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7080	5.3210	4.6690	5.2820	0.0390	0.84%

2026-09-02	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6690	5.2820	4.7490	5.3620	-0.0800	-1.68%
2026-09-01	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7490	5.3620	4.8080	5.4210	-0.0590	-1.23%
2026-08-31	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8080	5.4210	4.7890	5.4020	0.0190	0.40%
2026-08-28	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7890	5.4020	4.8240	5.4370	-0.0350	-0.73%
2026-08-27	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8240	5.4370	4.8030	5.4160	0.0210	0.44%
2026-08-26	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8030	5.4160	4.7850	5.3980	0.0180	0.38%
2026-08-25	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7850	5.3980	4.8100	5.4230	-0.0250	-0.52%
2026-08-24	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8100	5.4230	4.8690	5.4820	-0.0590	-1.21%
2026-08-21	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8690	5.4820	4.8280	5.4410	0.0410	0.85%
2026-08-20	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8280	5.4410	4.8250	5.4380	0.0030	0.06%
2026-08-19	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8250	5.4380	4.9890	5.6020	-0.1640	-3.29%
2026-08-18	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9890	5.6020	5.0260	5.6390	-0.0370	-0.74%
2026-08-17	040015	华安动态灵活配置混合A	5.0260	5.6390	4.9320	5.5450	0.0940	1.91%
2026-08-14	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9320	5.5450	4.9130	5.5260	0.0190	0.39%
2026-08-13	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9130	5.5260	4.9330	5.5460	-0.0200	-0.41%

2026-08-12	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9330	5.5460	4.8950	5.5080	0.0380	0.78%
2026-08-11	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8950	5.5080	4.8770	5.4900	0.0180	0.37%
2026-08-10	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8770	5.4900	4.9080	5.5210	-0.0310	-0.63%
2026-08-07	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9080	5.5210	4.8270	5.4400	0.0810	1.68%
2026-08-06	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8270	5.4400	4.8460	5.4590	-0.0190	-0.39%
2026-08-05	040015	华安动态灵活配置混合A	4.8460	5.4590	4.7490	5.3620	0.0970	2.04%
2026-08-04	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7490	5.3620	4.6340	5.2470	0.1150	2.48%
2026-08-03	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6340	5.2470	4.6530	5.2660	-0.0190	-0.41%
2026-07-31	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6530	5.2660	4.5940	5.2070	0.0590	1.28%
2026-07-30	040015	华安动态灵活配置混合A	4.5940	5.2070	4.6770	5.2900	-0.0830	-1.77%
2026-07-29	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6770	5.2900	4.6500	5.2630	0.0270	0.58%
2026-07-28	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6500	5.2630	4.7720	5.3850	-0.1220	-2.56%
2026-07-27	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7720	5.3850	4.6810	5.2940	0.0910	1.94%
2026-07-24	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6810	5.2940	4.7540	5.3670	-0.0730	-1.54%
2026-07-23	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7540	5.3670	4.7090	5.3220	0.0450	0.96%
2026-07-22	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7090	5.3220	4.7520	5.3650	-0.0430	-0.90%
2026-07-21	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7520	5.3650	4.6080	5.2210	0.1440	3.12%
2026-07-20	040015	华安动态灵活配置混合A	4.6080	5.2210	4.7200	5.3330	-0.1120	-2.37%
2026-07-17	040015	华安动态灵活配置混合A	4.7200	5.3330	4.9200	5.5330	-0.2000	-4.07%
2026-07-16	040015	华安动态灵活配置混合A	4.9200	5.5330	5.0390	5.6520	-0.1190	-2.36%
2026-07-15	040015	华安动态灵活配置混合A	5.0390	5.6520	5.1160	5.7290	-0.0770	-1.51%
2026-07-14	040015	华安动态灵活配置混合A	5.1160	5.7290	5.0050	5.6180	0.1110	2.22%
2026-07-13	040015	华安动态灵活配置混合A	5.0050	5.6180	5.1610	5.7740	-0.1560	-3.02%
2026-07-10	040015	华安动态灵活配置混合A	5.1610	5.7740	5.2990	5.9120	-0.1380	-2.60%
2026-07-09	040015	华安动态灵活配置混合A	5.2990	5.9120	5.1820	5.7950	0.1170	2.26%
2026-07-08	040015	华安动态灵活配置混合A	5.1820	5.7950	5.3140	5.9270	-0.1320	-2.55%
2026-07-07	040015	华安动态灵活配置混合A	5.3140	5.9270	5.3880	6.0010	-0.0740	-1.37%
2026-07-06	040015	华安动态灵活配置混合A	5.3880	6.0010	5.3940	6.0070	-0.0060	-0.11%
2026-07-03	040015	华安动态灵活配置混合A	5.3940	6.0070	5.3460	5.9590	0.0480	0.90%
2026-07-02	040015	华安动态灵活配置混合A	5.3460	5.9590	5.5050	6.1180	-0.1590	-2.89%
2026-07-01	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5050	6.1180	5.4980	6.1110	0.0070	0.13%
2026-06-30	040015	华安动态灵活配置混合A	5.4980	6.1110	5.3680	5.9810	0.1300	2.42%
2026-06-29	040015	华安动态灵活配置混合A	5.3680	5.9810	5.4000	6.0130	-0.0320	-0.59%
2026-06-26	040015	华安动态灵活配置混合A	5.4000	6.0130	5.5090	6.1220	-0.1090	-1.98%
2026-06-25	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5090	6.1220	5.5010	6.1140	0.0080	0.15%
2026-06-24	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5010	6.1140	5.4270	6.0400	0.0740	1.36%
2026-06-23	040015	华安动态灵活配置混合A	5.4270	6.0400	5.5910	6.2040	-0.1640	-2.93%
2026-06-22	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5910	6.2040	5.5460	6.1590	0.0450	0.81%
2026-06-18	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5460	6.1590	5.5230	6.1360	0.0230	0.42%
2026-06-17	040015	华安动态灵活配置混合A	5.5230	6.1360	5.4810	6.0940	0.0420	0.77%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%