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华安动态灵活配置基金净值查询(040015)

今天最新净值 3.0480 0.0120 0.4000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.1201 -0.0129 -0.4104%
  • 累计净值:3.6610
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.852亿份
  • 最近份额:6.2907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
近一季华安动态灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安动态灵活配置(040015)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040015 华安动态灵活配置 3.1330 3.7460 3.0480 3.6610 0.0850 2.79%
2024-03-15 040015 华安动态灵活配置 3.0480 3.6610 3.0360 3.6490 0.0120 0.40%
2024-03-14 040015 华安动态灵活配置 3.0360 3.6490 3.0470 3.6600 -0.0110 -0.36%
2024-03-13 040015 华安动态灵活配置 3.0470 3.6600 3.0290 3.6420 0.0180 0.59%
2024-03-12 040015 华安动态灵活配置 3.0290 3.6420 2.9670 3.5800 0.0620 2.09%
2024-03-11 040015 华安动态灵活配置 2.9670 3.5800 2.8690 3.4820 0.0980 3.42%
2024-03-08 040015 华安动态灵活配置 2.8690 3.4820 2.8640 3.4770 0.0050 0.17%
2024-03-07 040015 华安动态灵活配置 2.8640 3.4770 2.9230 3.5360 -0.0590 -2.02%
2024-03-06 040015 华安动态灵活配置 2.9230 3.5360 2.9380 3.5510 -0.0150 -0.51%
2024-03-05 040015 华安动态灵活配置 2.9380 3.5510 2.9610 3.5740 -0.0230 -0.78%
2024-03-04 040015 华安动态灵活配置 2.9610 3.5740 2.9480 3.5610 0.0130 0.44%
2024-03-01 040015 华安动态灵活配置 2.9480 3.5610 2.9380 3.5510 0.0100 0.34%
2024-02-29 040015 华安动态灵活配置 2.9380 3.5510 2.8520 3.4650 0.0860 3.02%
2024-02-28 040015 华安动态灵活配置 2.8520 3.4650 2.9210 3.5340 -0.0690 -2.36%
2024-02-27 040015 华安动态灵活配置 2.9210 3.5340 2.8750 3.4880 0.0460 1.60%
2024-02-26 040015 华安动态灵活配置 2.8750 3.4880 2.8610 3.4740 0.0140 0.49%
2024-02-23 040015 华安动态灵活配置 2.8610 3.4740 2.8400 3.4530 0.0210 0.74%
2024-02-22 040015 华安动态灵活配置 2.8400 3.4530 2.8230 3.4360 0.0170 0.60%
2024-02-21 040015 华安动态灵活配置 2.8230 3.4360 2.8010 3.4140 0.0220 0.79%
2024-02-20 040015 华安动态灵活配置 2.8010 3.4140 2.7850 3.3980 0.0160 0.57%
2024-02-19 040015 华安动态灵活配置 2.7850 3.3980 2.7750 3.3880 0.0100 0.36%
2024-02-08 040015 华安动态灵活配置 2.7750 3.3880 2.6980 3.3110 0.0770 2.85%
2024-02-07 040015 华安动态灵活配置 2.6980 3.3110 2.6090 3.2220 0.0890 3.41%
2024-02-06 040015 华安动态灵活配置 2.6090 3.2220 2.4590 3.0720 0.1500 6.10%
2024-02-05 040015 华安动态灵活配置 2.4590 3.0720 2.5540 3.1670 -0.0950 -3.72%
2024-02-02 040015 华安动态灵活配置 2.5540 3.1670 2.6410 3.2540 -0.0870 -3.29%
2024-02-01 040015 华安动态灵活配置 2.6410 3.2540 2.6480 3.2610 -0.0070 -0.26%
2024-01-31 040015 华安动态灵活配置 2.6480 3.2610 2.7350 3.3480 -0.0870 -3.18%
2024-01-30 040015 华安动态灵活配置 2.7350 3.3480 2.8100 3.4230 -0.0750 -2.67%
2024-01-29 040015 华安动态灵活配置 2.8100 3.4230 2.8830 3.4960 -0.0730 -2.53%
2024-01-26 040015 华安动态灵活配置 2.8830 3.4960 2.9300 3.5430 -0.0470 -1.60%
2024-01-25 040015 华安动态灵活配置 2.9300 3.5430 2.8520 3.4650 0.0780 2.73%
2024-01-24 040015 华安动态灵活配置 2.8520 3.4650 2.8380 3.4510 0.0140 0.49%
2024-01-23 040015 华安动态灵活配置 2.8380 3.4510 2.8230 3.4360 0.0150 0.53%
2024-01-22 040015 华安动态灵活配置 2.8230 3.4360 2.9460 3.5590 -0.1230 -4.18%
2024-01-19 040015 华安动态灵活配置 2.9460 3.5590 2.9640 3.5770 -0.0180 -0.61%
2024-01-18 040015 华安动态灵活配置 2.9640 3.5770 2.9480 3.5610 0.0160 0.54%
2024-01-17 040015 华安动态灵活配置 2.9480 3.5610 3.0520 3.6650 -0.1040 -3.41%
2024-01-16 040015 华安动态灵活配置 3.0520 3.6650 3.0420 3.6550 0.0100 0.33%
2024-01-15 040015 华安动态灵活配置 3.0420 3.6550 3.0790 3.6920 -0.0370 -1.20%
2024-01-12 040015 华安动态灵活配置 3.0790 3.6920 3.0950 3.7080 -0.0160 -0.52%
2024-01-11 040015 华安动态灵活配置 3.0950 3.7080 3.0320 3.6450 0.0630 2.08%
2024-01-10 040015 华安动态灵活配置 3.0320 3.6450 3.0360 3.6490 -0.0040 -0.13%
2024-01-09 040015 华安动态灵活配置 3.0360 3.6490 3.0110 3.6240 0.0250 0.83%
2024-01-08 040015 华安动态灵活配置 3.0110 3.6240 3.0790 3.6920 -0.0680 -2.21%
2024-01-05 040015 华安动态灵活配置 3.0790 3.6920 3.1350 3.7480 -0.0560 -1.79%
2024-01-04 040015 华安动态灵活配置 3.1350 3.7480 3.1680 3.7810 -0.0330 -1.04%
2024-01-03 040015 华安动态灵活配置 3.1680 3.7810 3.1890 3.8020 -0.0210 -0.66%
2024-01-02 040015 华安动态灵活配置 3.1890 3.8020 3.2080 3.8210 -0.0190 -0.59%
2023-12-29 040015 华安动态灵活配置 3.2080 3.8210 3.1820 3.7950 0.0260 0.82%
2023-12-28 040015 华安动态灵活配置 3.1820 3.7950 3.0630 3.6760 0.1190 3.89%
2023-12-27 040015 华安动态灵活配置 3.0630 3.6760 3.0820 3.6950 -0.0190 -0.62%
2023-12-26 040015 华安动态灵活配置 3.0820 3.6950 3.1190 3.7320 -0.0370 -1.19%
2023-12-25 040015 华安动态灵活配置 3.1190 3.7320 3.0940 3.7070 0.0250 0.81%
2023-12-22 040015 华安动态灵活配置 3.0940 3.7070 3.0620 3.6750 0.0320 1.05%
2023-12-21 040015 华安动态灵活配置 3.0620 3.6750 3.0340 3.6470 0.0280 0.92%
2023-12-20 040015 华安动态灵活配置 3.0340 3.6470 3.0800 3.6930 -0.0460 -1.49%
2023-12-19 040015 华安动态灵活配置 3.0800 3.6930 3.0740 3.6870 0.0060 0.20%