权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.4300元 |
2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 每份派现金0.1830元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
港股100 | 0.6783 | 0.85% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |