华安动态灵活配置基金净值查询(040015)
今天最新净值
3.0480
0.0120 0.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
3.0268
0.0998 3.4106%
- 累计净值:3.6610
- 成立日期:2009-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:28.852亿份
- 最近份额:6.2907亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:蒋璆
近一月,华安动态灵活配置(040015)基金累计收益率9.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0100 |
3.6230 |
2.9270 |
3.5400 |
0.0830 |
2.84% |
2024-03-27 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9270 |
3.5400 |
2.9990 |
3.6120 |
-0.0720 |
-2.40% |
2024-03-26 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9990 |
3.6120 |
2.9970 |
3.6100 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-25 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9970 |
3.6100 |
3.0550 |
3.6680 |
-0.0580 |
-1.90% |
2024-03-22 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0550 |
3.6680 |
3.1140 |
3.7270 |
-0.0590 |
-1.89% |
2024-03-21 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1140 |
3.7270 |
3.1120 |
3.7250 |
0.0020 |
0.06% |
2024-03-20 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1120 |
3.7250 |
3.1000 |
3.7130 |
0.0120 |
0.39% |
2024-03-19 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1000 |
3.7130 |
3.1330 |
3.7460 |
-0.0330 |
-1.05% |
2024-03-18 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.1330 |
3.7460 |
3.0480 |
3.6610 |
0.0850 |
2.79% |
2024-03-15 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0480 |
3.6610 |
3.0360 |
3.6490 |
0.0120 |
0.40% |
|
2024-03-14 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0360 |
3.6490 |
3.0470 |
3.6600 |
-0.0110 |
-0.36% |
2024-03-13 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0470 |
3.6600 |
3.0290 |
3.6420 |
0.0180 |
0.59% |
2024-03-12 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
3.0290 |
3.6420 |
2.9670 |
3.5800 |
0.0620 |
2.09% |
2024-03-11 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9670 |
3.5800 |
2.8690 |
3.4820 |
0.0980 |
3.42% |
2024-03-08 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8690 |
3.4820 |
2.8640 |
3.4770 |
0.0050 |
0.17% |
2024-03-07 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.8640 |
3.4770 |
2.9230 |
3.5360 |
-0.0590 |
-2.02% |
2024-03-06 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9230 |
3.5360 |
2.9380 |
3.5510 |
-0.0150 |
-0.51% |
2024-03-05 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9380 |
3.5510 |
2.9610 |
3.5740 |
-0.0230 |
-0.78% |
2024-03-04 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9610 |
3.5740 |
2.9480 |
3.5610 |
0.0130 |
0.44% |
2024-03-01 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9480 |
3.5610 |
2.9380 |
3.5510 |
0.0100 |
0.34% |
2024-02-29 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9380 |
3.5510 |
2.8520 |
3.4650 |
0.0860 |
3.02% |