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华安动态灵活配置基金净值查询(040015)

今天最新净值 3.0480 0.0120 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.0268 0.0998 3.4106%
  • 累计净值:3.6610
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.852亿份
  • 最近份额:6.2907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
近一月华安动态灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安动态灵活配置(040015)基金累计收益率9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 040015 华安动态灵活配置 3.0100 3.6230 2.9270 3.5400 0.0830 2.84%
2024-03-27 040015 华安动态灵活配置 2.9270 3.5400 2.9990 3.6120 -0.0720 -2.40%
2024-03-26 040015 华安动态灵活配置 2.9990 3.6120 2.9970 3.6100 0.0020 0.07%
2024-03-25 040015 华安动态灵活配置 2.9970 3.6100 3.0550 3.6680 -0.0580 -1.90%
2024-03-22 040015 华安动态灵活配置 3.0550 3.6680 3.1140 3.7270 -0.0590 -1.89%
2024-03-21 040015 华安动态灵活配置 3.1140 3.7270 3.1120 3.7250 0.0020 0.06%
2024-03-20 040015 华安动态灵活配置 3.1120 3.7250 3.1000 3.7130 0.0120 0.39%
2024-03-19 040015 华安动态灵活配置 3.1000 3.7130 3.1330 3.7460 -0.0330 -1.05%
2024-03-18 040015 华安动态灵活配置 3.1330 3.7460 3.0480 3.6610 0.0850 2.79%
2024-03-15 040015 华安动态灵活配置 3.0480 3.6610 3.0360 3.6490 0.0120 0.40%
2024-03-14 040015 华安动态灵活配置 3.0360 3.6490 3.0470 3.6600 -0.0110 -0.36%
2024-03-13 040015 华安动态灵活配置 3.0470 3.6600 3.0290 3.6420 0.0180 0.59%
2024-03-12 040015 华安动态灵活配置 3.0290 3.6420 2.9670 3.5800 0.0620 2.09%
2024-03-11 040015 华安动态灵活配置 2.9670 3.5800 2.8690 3.4820 0.0980 3.42%
2024-03-08 040015 华安动态灵活配置 2.8690 3.4820 2.8640 3.4770 0.0050 0.17%
2024-03-07 040015 华安动态灵活配置 2.8640 3.4770 2.9230 3.5360 -0.0590 -2.02%
2024-03-06 040015 华安动态灵活配置 2.9230 3.5360 2.9380 3.5510 -0.0150 -0.51%
2024-03-05 040015 华安动态灵活配置 2.9380 3.5510 2.9610 3.5740 -0.0230 -0.78%
2024-03-04 040015 华安动态灵活配置 2.9610 3.5740 2.9480 3.5610 0.0130 0.44%
2024-03-01 040015 华安动态灵活配置 2.9480 3.5610 2.9380 3.5510 0.0100 0.34%
2024-02-29 040015 华安动态灵活配置 2.9380 3.5510 2.8520 3.4650 0.0860 3.02%