华安动态灵活配置基金净值查询(040015)
今天最新净值
3.0480
0.0120 0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.9806
-0.0004 -0.0124%
- 累计净值：3.6610
- 成立日期：2009-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：28.852亿份
- 最近份额：6.2907亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一周,华安动态灵活配置(040015)基金累计收益率6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9810 |
3.5940 |
2.9430 |
3.5560 |
0.0380 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9430 |
3.5560 |
2.9500 |
3.5630 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9500 |
3.5630 |
2.9410 |
3.5540 |
0.0090 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9410 |
3.5540 |
2.9360 |
3.5490 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
040015 |
华安动态灵活配置 |
2.9360 |
3.5490 |
2.9100 |
3.5230 |
0.0260 |
0.89% |
