权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 6.62% | -0.01% |
601318 | 中国平安 | 1.0100 | 4.04% | -1.72% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.4000 | 2.10% | -2.77% |
600036 | 招商银行 | 1.0000 | 1.86% | -1.06% |
000858 | 五粮液 | 0.2700 | 1.81% | 2.52% |
000651 | 格力电器 | 0.5000 | 1.49% | -0.05% |
000333 | 美的集团 | 0.5100 | 1.41% | 0.38% |
688199 | 久日新材 | 0.4500 | 1.40% | 0.36% |
601166 | 兴业银行 | 1.3100 | 1.20% | -1.10% |
600887 | 伊利股份 | 0.6500 | 1.12% | -0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6512 | 0.57% | |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |