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华安沪深300指数分级A - 基金主页(代码:150104)

今天最新净值 1.0230 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4520
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:6.073亿份
  • 最近份额:0.1679亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
华安沪深300指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1000 6.62% -0.01%
601318 中国平安 1.0100 4.04% -1.72%
600276 恒瑞医药 0.4000 2.10% -2.77%
600036 招商银行 1.0000 1.86% -1.06%
000858 五粮液 0.2700 1.81% 2.52%
000651 格力电器 0.5000 1.49% -0.05%
000333 美的集团 0.5100 1.41% 0.38%
688199 久日新材 0.4500 1.40% 0.36%
601166 兴业银行 1.3100 1.20% -1.10%
600887 伊利股份 0.6500 1.12% -0.07%
华安沪深300指数分级A(150104)基金档案
基金代码 150104 基金简称 HS300A 基金全称 华安沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-06-01 成立日期 2012-06-25 基金类型 固定收益
基金经理 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.1679亿 成立份额 6.073亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%