权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06251份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 6.62% | 0.72% |
601318 | 中国平安 | 1.0100 | 4.04% | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.4000 | 2.10% | 1.83% |
600036 | 招商银行 | 1.0000 | 1.86% | 0.41% |
000858 | 五粮液 | 0.2700 | 1.81% | 1.73% |
000651 | 格力电器 | 0.5000 | 1.49% | 0.54% |
000333 | 美的集团 | 0.5100 | 1.41% | -0.40% |
688199 | 久日新材 | 0.4500 | 1.40% | 1.67% |
601166 | 兴业银行 | 1.3100 | 1.20% | 1.48% |
600887 | 伊利股份 | 0.6500 | 1.12% | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |