金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安沪深300指数分级A(HS300A) - 基金主页(代码:150104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4520
成立日期：2012-06-25
基金类型：固定收益
成立份额：6.073亿份
最近份额：0.1679亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安沪深300指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.06251份

华安沪深300指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	6.62%	-0.28%
601318	中国平安	1.0100	4.04%	-0.12%
600276	恒瑞医药	0.4000	2.10%	-3.63%
600036	招商银行	1.0000	1.86%	-0.24%
000858	五粮液	0.2700	1.81%	0.49%
000651	格力电器	0.5000	1.49%	-0.05%
000333	美的集团	0.5100	1.41%	-0.56%
688199	久日新材	0.4500	1.40%	-1.43%
601166	兴业银行	1.3100	1.20%	-1.30%
600887	伊利股份	0.6500	1.12%	0.42%

华安沪深300指数分级A(150104)基金档案

基金代码	150104	基金简称	华安沪深300指数分级A	基金全称	华安沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2012-06-01	成立日期	2012-06-25	基金类型	固定收益
基金经理	苏卿云	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1679亿	成立份额	6.073亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%