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华安沪深300指数分级A基金盘中实时估值(150104)

今天最新净值 1.0230 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4520
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:6.073亿份
  • 最近份额:0.1679亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
华安沪深300指数分级A基金150104重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.1000 6.62% 0.04% 0.0026%
601318 中国平安 1.0100 4.04% 0.10% 0.0040%
600276 恒瑞医药 0.4000 2.10% 0.65% 0.0137%
600036 招商银行 1.0000 1.86% -0.37% -0.0069%
000858 五粮液 0.2700 1.81% 0.29% 0.0052%
000651 格力电器 0.5000 1.49% 1.37% 0.0204%
000333 美的集团 0.5100 1.41% 1.43% 0.0202%
688199 久日新材 0.4500 1.40% 2.98% 0.0417%
601166 兴业银行 1.3100 1.20% -2.05% -0.0246%
600887 伊利股份 0.6500 1.12% -1.17% -0.0131%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.05% 0.0632% 97.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安沪深300指数分级A基金150104实时估值图
HS300A基金150104实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 1.0874 4.5917%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造升级一年持有混合A 0.5642 3.7629%
华安制造升级一年持有混合C 0.5565 3.7629%
华安动态 3.0268 3.4106%
华安创新 0.8168 3.2614%
华安中证1000指数增强A 0.7989 3.0075%
华安中证1000指数增强C 0.7935 3.0075%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率