华安中证A500ETF(中证A500ETF华安)基金净值查询(159359)

今天最新净值 1.2380 -0.0070 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2895 0.0097 0.7606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2380
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

近一季华安中证A500ETF|中证A500ETF华安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证A500ETF(159359)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159359	华安中证A500ETF	1.2312	1.2312	1.2380	1.2380	-0.0068	-0.55%
2026-09-14	159359	华安中证A500ETF	1.2380	1.2380	1.2450	1.2450	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	159359	华安中证A500ETF	1.2450	1.2450	1.2583	1.2583	-0.0133	-1.06%
2026-09-10	159359	华安中证A500ETF	1.2583	1.2583	1.2661	1.2661	-0.0078	-0.62%
2026-09-09	159359	华安中证A500ETF	1.2661	1.2661	1.2628	1.2628	0.0033	0.26%
2026-09-08	159359	华安中证A500ETF	1.2628	1.2628	1.2661	1.2661	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	159359	华安中证A500ETF	1.2661	1.2661	1.2551	1.2551	0.0110	0.87%
2026-09-04	159359	华安中证A500ETF	1.2551	1.2551	1.2612	1.2612	-0.0061	-0.48%
2026-09-03	159359	华安中证A500ETF	1.2612	1.2612	1.2591	1.2591	0.0021	0.17%
2026-09-02	159359	华安中证A500ETF	1.2591	1.2591	1.2781	1.2781	-0.0190	-1.51%

2026-09-01	159359	华安中证A500ETF	1.2781	1.2781	1.2849	1.2849	-0.0068	-0.53%
2026-08-31	159359	华安中证A500ETF	1.2849	1.2849	1.2806	1.2806	0.0043	0.34%
2026-08-28	159359	华安中证A500ETF	1.2806	1.2806	1.2872	1.2872	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	159359	华安中证A500ETF	1.2872	1.2872	1.2722	1.2722	0.0150	1.17%
2026-08-26	159359	华安中证A500ETF	1.2722	1.2722	1.2623	1.2623	0.0099	0.78%
2026-08-25	159359	华安中证A500ETF	1.2623	1.2623	1.2639	1.2639	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	159359	华安中证A500ETF	1.2639	1.2639	1.2835	1.2835	-0.0196	-1.55%
2026-08-21	159359	华安中证A500ETF	1.2835	1.2835	1.2760	1.2760	0.0075	0.59%
2026-08-20	159359	华安中证A500ETF	1.2760	1.2760	1.2733	1.2733	0.0027	0.21%
2026-08-19	159359	华安中证A500ETF	1.2733	1.2733	1.3201	1.3201	-0.0468	-3.68%
2026-08-18	159359	华安中证A500ETF	1.3201	1.3201	1.3243	1.3243	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	159359	华安中证A500ETF	1.3243	1.3243	1.2998	1.2998	0.0245	1.85%
2026-08-14	159359	华安中证A500ETF	1.2998	1.2998	1.2972	1.2972	0.0026	0.20%
2026-08-13	159359	华安中证A500ETF	1.2972	1.2972	1.3071	1.3071	-0.0099	-0.76%
2026-08-12	159359	华安中证A500ETF	1.3071	1.3071	1.2976	1.2976	0.0095	0.73%

2026-08-11	159359	华安中证A500ETF	1.2976	1.2976	1.3082	1.3082	-0.0106	-0.81%
2026-08-10	159359	华安中证A500ETF	1.3082	1.3082	1.3060	1.3060	0.0022	0.17%
2026-08-07	159359	华安中证A500ETF	1.3060	1.3060	1.2884	1.2884	0.0176	1.35%
2026-08-06	159359	华安中证A500ETF	1.2884	1.2884	1.2906	1.2906	-0.0022	-0.17%
2026-08-05	159359	华安中证A500ETF	1.2906	1.2906	1.2697	1.2697	0.0209	1.62%
2026-08-04	159359	华安中证A500ETF	1.2697	1.2697	1.2479	1.2479	0.0218	1.72%
2026-08-03	159359	华安中证A500ETF	1.2479	1.2479	1.2608	1.2608	-0.0129	-1.03%
2026-07-31	159359	华安中证A500ETF	1.2608	1.2608	1.2447	1.2447	0.0161	1.28%
2026-07-30	159359	华安中证A500ETF	1.2447	1.2447	1.2645	1.2645	-0.0198	-1.59%
2026-07-29	159359	华安中证A500ETF	1.2645	1.2645	1.2553	1.2553	0.0092	0.73%
2026-07-28	159359	华安中证A500ETF	1.2553	1.2553	1.2962	1.2962	-0.0409	-3.26%
2026-07-27	159359	华安中证A500ETF	1.2962	1.2962	1.2769	1.2769	0.0193	1.49%
2026-07-24	159359	华安中证A500ETF	1.2769	1.2769	1.3014	1.3014	-0.0245	-1.92%
2026-07-23	159359	华安中证A500ETF	1.3014	1.3014	1.2990	1.2990	0.0024	0.18%
2026-07-22	159359	华安中证A500ETF	1.2990	1.2990	1.3069	1.3069	-0.0079	-0.60%
2026-07-21	159359	华安中证A500ETF	1.3069	1.3069	1.2587	1.2587	0.0482	3.69%
2026-07-20	159359	华安中证A500ETF	1.2587	1.2587	1.2486	1.2486	0.0101	0.81%
2026-07-17	159359	华安中证A500ETF	1.2486	1.2486	1.3028	1.3028	-0.0542	-4.34%
2026-07-16	159359	华安中证A500ETF	1.3028	1.3028	1.3282	1.3282	-0.0254	-1.95%
2026-07-15	159359	华安中证A500ETF	1.3282	1.3282	1.3371	1.3371	-0.0089	-0.67%
2026-07-14	159359	华安中证A500ETF	1.3371	1.3371	1.3077	1.3077	0.0294	2.20%
2026-07-13	159359	华安中证A500ETF	1.3077	1.3077	1.3416	1.3416	-0.0339	-2.59%
2026-07-10	159359	华安中证A500ETF	1.3416	1.3416	1.3660	1.3660	-0.0244	-1.82%
2026-07-09	159359	华安中证A500ETF	1.3660	1.3660	1.3285	1.3285	0.0375	2.75%
2026-07-08	159359	华安中证A500ETF	1.3285	1.3285	1.3442	1.3442	-0.0157	-1.18%
2026-07-07	159359	华安中证A500ETF	1.3442	1.3442	1.3603	1.3603	-0.0161	-1.20%
2026-07-06	159359	华安中证A500ETF	1.3603	1.3603	1.3647	1.3647	-0.0044	-0.32%
2026-07-03	159359	华安中证A500ETF	1.3647	1.3647	1.3554	1.3554	0.0093	0.69%
2026-07-02	159359	华安中证A500ETF	1.3554	1.3554	1.3999	1.3999	-0.0445	-3.28%
2026-07-01	159359	华安中证A500ETF	1.3999	1.3999	1.4082	1.4082	-0.0083	-0.59%
2026-06-30	159359	华安中证A500ETF	1.4082	1.4082	1.3875	1.3875	0.0207	1.47%
2026-06-29	159359	华安中证A500ETF	1.3875	1.3875	1.3702	1.3702	0.0173	1.25%
2026-06-26	159359	华安中证A500ETF	1.3702	1.3702	1.4117	1.4117	-0.0415	-3.03%
2026-06-25	159359	华安中证A500ETF	1.4117	1.4117	1.3904	1.3904	0.0213	1.51%
2026-06-24	159359	华安中证A500ETF	1.3904	1.3904	1.3761	1.3761	0.0143	1.03%
2026-06-23	159359	华安中证A500ETF	1.3761	1.3761	1.4182	1.4182	-0.0421	-3.06%
2026-06-22	159359	华安中证A500ETF	1.4182	1.4182	1.3844	1.3844	0.0338	2.38%
2026-06-18	159359	华安中证A500ETF	1.3844	1.3844	1.3772	1.3772	0.0072	0.52%
2026-06-17	159359	华安中证A500ETF	1.3772	1.3772	1.3602	1.3602	0.0170	1.23%
2026-06-16	159359	华安中证A500ETF	1.3602	1.3602	1.3573	1.3573	0.0029	0.21%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%