华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(023467)

今天最新净值 1.1143 -0.0041 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一季华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1252	1.1252	1.1143	1.1143	0.0109	0.98%
2026-09-15	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1184	1.1184	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1239	1.1239	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1357	1.1357	-0.0118	-1.04%
2026-09-10	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1357	1.1357	1.1426	1.1426	-0.0069	-0.60%
2026-09-09	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1426	1.1426	1.1408	1.1408	0.0018	0.16%
2026-09-08	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1408	1.1408	1.1439	1.1439	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1331	1.1331	0.0108	0.95%
2026-09-04	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1331	1.1331	1.1399	1.1399	-0.0068	-0.60%
2026-09-03	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1399	1.1399	1.1388	1.1388	0.0011	0.10%

2026-09-02	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1388	1.1388	1.1543	1.1543	-0.0155	-1.34%
2026-09-01	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1543	1.1543	1.1620	1.1620	-0.0077	-0.66%
2026-08-31	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-28	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.1646	1.1646	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1646	1.1646	1.1542	1.1542	0.0104	0.90%
2026-08-26	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1542	1.1542	1.1441	1.1441	0.0101	0.88%
2026-08-25	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1441	1.1441	1.1460	1.1460	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1633	1.1633	-0.0173	-1.49%
2026-08-21	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1563	1.1563	0.0070	0.61%
2026-08-20	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1536	1.1536	0.0027	0.23%
2026-08-19	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1536	1.1536	1.1998	1.1998	-0.0462	-3.85%
2026-08-18	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1998	1.1998	1.2004	1.2004	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.1776	1.1776	0.0228	1.94%
2026-08-14	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2026-08-13	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.1849	1.1849	-0.0074	-0.62%

2026-08-12	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1849	1.1849	1.1759	1.1759	0.0090	0.77%
2026-08-11	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1759	1.1759	1.1836	1.1836	-0.0077	-0.65%
2026-08-10	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1838	1.1838	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1677	1.1677	0.0161	1.38%
2026-08-06	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1677	1.1677	1.1685	1.1685	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1685	1.1685	1.1484	1.1484	0.0201	1.75%
2026-08-04	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.1260	1.1260	0.0224	1.99%
2026-08-03	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1397	1.1397	-0.0137	-1.20%
2026-07-31	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1397	1.1397	1.1239	1.1239	0.0158	1.41%
2026-07-30	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1464	1.1464	-0.0225	-1.96%
2026-07-29	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1464	1.1464	1.1414	1.1414	0.0050	0.44%
2026-07-28	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1414	1.1414	1.1802	1.1802	-0.0388	-3.29%
2026-07-27	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1802	1.1802	1.1658	1.1658	0.0144	1.24%
2026-07-24	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1658	1.1658	1.1834	1.1834	-0.0176	-1.49%
2026-07-23	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1834	1.1834	1.1834	1.1834	0.0000	0.00%
2026-07-22	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1834	1.1834	1.1918	1.1918	-0.0084	-0.70%
2026-07-21	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1918	1.1918	1.1423	1.1423	0.0495	4.33%
2026-07-20	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1423	1.1423	1.1392	1.1392	0.0031	0.27%
2026-07-17	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1392	1.1392	1.1859	1.1859	-0.0467	-3.94%
2026-07-16	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1859	1.1859	1.2090	1.2090	-0.0231	-1.91%
2026-07-15	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2090	1.2090	1.2143	1.2143	-0.0053	-0.44%
2026-07-14	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.1884	1.1884	0.0259	2.18%
2026-07-13	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1884	1.1884	1.2166	1.2166	-0.0282	-2.32%
2026-07-10	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2395	1.2395	-0.0229	-1.85%
2026-07-09	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2395	1.2395	1.2059	1.2059	0.0336	2.79%
2026-07-08	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2059	1.2059	1.2185	1.2185	-0.0126	-1.03%
2026-07-07	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2185	1.2185	1.2281	1.2281	-0.0096	-0.78%
2026-07-06	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2281	1.2281	1.2340	1.2340	-0.0059	-0.48%
2026-07-03	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2340	1.2340	1.2276	1.2276	0.0064	0.52%
2026-07-02	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2276	1.2276	1.2662	1.2662	-0.0386	-3.05%
2026-07-01	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2662	1.2662	1.2754	1.2754	-0.0092	-0.72%
2026-06-30	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2540	1.2540	0.0214	1.71%
2026-06-29	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2540	1.2540	1.2423	1.2423	0.0117	0.94%
2026-06-26	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2423	1.2423	1.2763	1.2763	-0.0340	-2.66%
2026-06-25	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2763	1.2763	1.2553	1.2553	0.0210	1.67%
2026-06-24	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2379	1.2379	0.0174	1.41%
2026-06-23	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2379	1.2379	1.2744	1.2744	-0.0365	-2.86%
2026-06-22	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2744	1.2744	1.2493	1.2493	0.0251	2.01%
2026-06-18	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2493	1.2493	1.2410	1.2410	0.0083	0.67%
2026-06-17	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2410	1.2410	1.2263	1.2263	0.0147	1.20%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%