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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0536 -0.0319 -3.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0536
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一月华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率12.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.0536	1.0536	0.0496	4.71%
2025-12-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0536	1.0536	1.0855	1.0855	-0.0319	-3.03%
2025-12-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1071	1.1071	-0.0216	-1.95%
2025-12-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1071	1.1071	1.0901	1.0901	0.0170	1.56%
2025-12-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0901	1.0901	1.1282	1.1282	-0.0381	-3.50%
2025-12-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1153	1.1153	0.0129	1.16%
2025-12-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.0879	1.0879	0.0274	2.52%
2025-12-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0879	1.0879	1.0354	1.0354	0.0525	5.07%
2025-12-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0354	1.0354	1.0237	1.0237	0.0117	1.14%
2025-12-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0237	1.0237	1.0138	1.0138	0.0099	0.98%

2025-12-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0138	1.0138	1.0261	1.0261	-0.0123	-1.20%
2025-12-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0261	1.0261	1.0275	1.0275	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0275	1.0275	1.0057	1.0057	0.0218	2.17%
2025-11-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0057	1.0057	1.0031	1.0031	0.0026	0.26%
2025-11-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0113	1.0113	-0.0082	-0.81%
2025-11-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	0.9645	0.9645	0.0468	4.85%
2025-11-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9645	0.9645	0.9334	0.9334	0.0311	3.33%
2025-11-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9334	0.9334	0.9285	0.9285	0.0049	0.53%
2025-11-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9285	0.9285	0.9714	0.9714	-0.0429	-4.42%
2025-11-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9714	0.9714	0.9682	0.9682	0.0032	0.33%
2025-11-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9682	0.9682	0.9627	0.9627	0.0055	0.57%
2025-11-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9627	0.9627	0.9596	0.9596	0.0031	0.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%