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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

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今天最新净值 1.0536 -0.0319 -3.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0536
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率5.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 1.1032 1.0536 1.0536 0.0496 4.71%
2025-12-16 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0536 1.0536 1.0855 1.0855 -0.0319 -3.03%
2025-12-15 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0855 1.0855 1.1071 1.1071 -0.0216 -1.95%
2025-12-12 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1071 1.1071 1.0901 1.0901 0.0170 1.56%
2025-12-11 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0901 1.0901 1.1282 1.1282 -0.0381 -3.50%
2025-12-10 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1282 1.1282 1.1153 1.1153 0.0129 1.16%
2025-12-09 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1153 1.1153 1.0879 1.0879 0.0274 2.52%
2025-12-08 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0879 1.0879 1.0354 1.0354 0.0525 5.07%
2025-12-05 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0354 1.0354 1.0237 1.0237 0.0117 1.14%
2025-12-04 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0237 1.0237 1.0138 1.0138 0.0099 0.98%
2025-12-03 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0138 1.0138 1.0261 1.0261 -0.0123 -1.20%
2025-12-02 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2025-12-01 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0275 1.0275 1.0057 1.0057 0.0218 2.17%
2025-11-28 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0057 1.0057 1.0031 1.0031 0.0026 0.26%
2025-11-27 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0031 1.0031 1.0113 1.0113 -0.0082 -0.81%
2025-11-26 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0113 1.0113 0.9645 0.9645 0.0468 4.85%
2025-11-25 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9645 0.9645 0.9334 0.9334 0.0311 3.33%
2025-11-24 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9334 0.9334 0.9285 0.9285 0.0049 0.53%
2025-11-21 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9285 0.9285 0.9714 0.9714 -0.0429 -4.42%
2025-11-20 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9714 0.9714 0.9682 0.9682 0.0032 0.33%
2025-11-19 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9682 0.9682 0.9627 0.9627 0.0055 0.57%
2025-11-18 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
2025-11-17 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9596 0.9596 0.9385 0.9385 0.0211 2.25%
2025-11-14 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9722 0.9722 -0.0337 -3.47%
2025-11-13 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10%
2025-11-12 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9712 0.9712 0.9655 0.9655 0.0057 0.59%
2025-11-11 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9655 0.9655 0.9928 0.9928 -0.0273 -2.83%
2025-11-10 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9928 0.9928 0.9959 0.9959 -0.0031 -0.31%
2025-11-07 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9959 0.9959 1.0040 1.0040 -0.0081 -0.81%
2025-11-06 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0040 1.0040 0.9840 0.9840 0.0200 2.03%
2025-11-05 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9840 0.9840 0.9904 0.9904 -0.0064 -0.65%
2025-11-04 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9904 0.9904 0.9996 0.9996 -0.0092 -0.92%
2025-11-03 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%
2025-10-31 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9891 0.9891 1.0184 1.0184 -0.0293 -2.88%
2025-10-30 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0184 1.0184 1.0500 1.0500 -0.0316 -3.01%
2025-10-29 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0500 1.0500 1.0441 1.0441 0.0059 0.57%
2025-10-28 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0441 1.0441 1.0389 1.0389 0.0052 0.50%
2025-10-27 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0389 1.0389 1.0044 1.0044 0.0345 3.43%
2025-10-24 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0044 1.0044 0.9539 0.9539 0.0505 5.29%
2025-10-23 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9653 0.9653 -0.0114 -1.18%
2025-10-22 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9653 0.9653 0.9674 0.9674 -0.0021 -0.22%
2025-10-21 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9211 0.9211 0.0463 5.03%
2025-10-20 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9211 0.9211 0.8906 0.8906 0.0305 3.42%
2025-10-17 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.9106 0.9106 -0.0200 -2.20%
2025-10-16 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.9069 0.9069 0.0037 0.41%
2025-10-15 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9069 0.9069 0.8947 0.8947 0.0122 1.36%
2025-10-14 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8947 0.8947 0.9454 0.9454 -0.0507 -5.36%
2025-10-13 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9454 0.9454 0.9535 0.9535 -0.0081 -0.85%
2025-10-10 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9535 0.9535 0.9863 0.9863 -0.0328 -3.33%
2025-10-09 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9940 0.9940 -0.0077 -0.77%
2025-09-30 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9940 0.9940 1.0069 1.0069 -0.0129 -1.28%
2025-09-29 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0069 1.0069 0.9935 0.9935 0.0134 1.35%
2025-09-26 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9935 0.9935 1.0276 1.0276 -0.0341 -3.32%
2025-09-25 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0276 1.0276 1.0092 1.0092 0.0184 1.82%
2025-09-24 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
2025-09-23 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0058 1.0058 1.0020 1.0020 0.0038 0.38%
2025-09-22 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0020 1.0020 1.0005 1.0005 0.0015 0.15%
2025-09-19 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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