华夏中证500自由现金流ETF基金净值查询(560120)

今天最新净值 1.1943 0.0017 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3868 -0.0043 -0.3076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8677亿
最近资产：3.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏中证500自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证500自由现金流ETF(560120)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1872	1.1894	1.1943	1.1965	-0.0071	-0.59%
2026-09-14	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1943	1.1965	1.1926	1.1948	0.0017	0.14%
2026-09-11	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1926	1.1948	1.2171	1.2193	-0.0245	-2.05%
2026-09-10	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2171	1.2193	1.2276	1.2298	-0.0105	-0.86%
2026-09-09	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2276	1.2298	1.2220	1.2242	0.0056	0.46%
2026-09-08	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2220	1.2242	1.2131	1.2153	0.0089	0.73%
2026-09-07	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2131	1.2153	1.2227	1.2249	-0.0096	-0.79%
2026-09-04	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2227	1.2249	1.2060	1.2082	0.0167	1.37%
2026-09-03	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2060	1.2082	1.2015	1.2037	0.0045	0.37%
2026-09-02	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2015	1.2037	1.2269	1.2291	-0.0254	-2.11%

2026-09-01	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2269	1.2291	1.2252	1.2274	0.0017	0.14%
2026-08-31	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2252	1.2274	1.2355	1.2377	-0.0103	-0.84%
2026-08-28	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2355	1.2377	1.2266	1.2288	0.0089	0.73%
2026-08-27	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2266	1.2288	1.2243	1.2265	0.0023	0.19%
2026-08-26	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2243	1.2265	1.2117	1.2139	0.0126	1.03%
2026-08-25	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2117	1.2139	1.2093	1.2115	0.0024	0.20%
2026-08-24	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2093	1.2115	1.2095	1.2117	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2095	1.2117	1.2173	1.2195	-0.0078	-0.64%
2026-08-20	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2173	1.2195	1.2114	1.2136	0.0059	0.49%
2026-08-19	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2114	1.2136	1.2212	1.2234	-0.0098	-0.80%
2026-08-18	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2212	1.2234	1.2143	1.2165	0.0069	0.57%
2026-08-17	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2143	1.2165	1.2044	1.2066	0.0099	0.82%
2026-08-14	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2044	1.2066	1.2108	1.2130	-0.0064	-0.53%
2026-08-13	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2108	1.2130	1.2290	1.2312	-0.0182	-1.50%
2026-08-12	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2290	1.2312	1.2298	1.2320	-0.0008	-0.07%

2026-08-11	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2298	1.2320	1.2330	1.2352	-0.0032	-0.26%
2026-08-10	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2330	1.2352	1.2142	1.2164	0.0188	1.52%
2026-08-07	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2142	1.2164	1.2190	1.2212	-0.0048	-0.39%
2026-08-06	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2190	1.2212	1.2181	1.2203	0.0009	0.07%
2026-08-05	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2181	1.2203	1.2206	1.2228	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2206	1.2228	1.2307	1.2329	-0.0101	-0.82%
2026-08-03	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2307	1.2329	1.2281	1.2303	0.0026	0.21%
2026-07-31	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2281	1.2303	1.2271	1.2293	0.0010	0.08%
2026-07-30	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2271	1.2293	1.2210	1.2232	0.0061	0.50%
2026-07-29	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2210	1.2232	1.1885	1.1907	0.0325	2.66%
2026-07-28	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1885	1.1907	1.1871	1.1893	0.0014	0.12%
2026-07-27	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1871	1.1893	1.1628	1.1650	0.0243	2.05%
2026-07-24	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1628	1.1650	1.1979	1.2001	-0.0351	-3.02%
2026-07-23	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1979	1.2001	1.1814	1.1836	0.0165	1.38%
2026-07-22	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1814	1.1836	1.1762	1.1784	0.0052	0.44%
2026-07-21	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1762	1.1784	1.1773	1.1795	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1773	1.1795	1.1386	1.1408	0.0387	3.29%
2026-07-17	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1386	1.1408	1.1578	1.1600	-0.0192	-1.69%
2026-07-16	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1578	1.1600	1.1635	1.1657	-0.0057	-0.49%
2026-07-15	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1635	1.1657	1.1390	1.1412	0.0245	2.11%
2026-07-14	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1390	1.1412	1.1188	1.1210	0.0202	1.77%
2026-07-13	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1188	1.1210	1.1319	1.1319	-0.0131	-1.17%
2026-07-10	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1319	1.1319	1.1204	1.1204	0.0115	1.02%
2026-07-09	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1204	1.1204	1.1326	1.1326	-0.0122	-1.08%
2026-07-08	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1326	1.1326	1.1363	1.1363	-0.0037	-0.33%
2026-07-07	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1363	1.1363	1.1603	1.1603	-0.0240	-2.11%
2026-07-06	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1603	1.1603	1.1489	1.1489	0.0114	0.99%
2026-07-03	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1489	1.1489	1.1323	1.1323	0.0166	1.44%
2026-07-02	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1323	1.1323	1.1338	1.1338	-0.0015	-0.13%
2026-07-01	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1338	1.1338	1.1069	1.1069	0.0269	2.37%
2026-06-30	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1069	1.1069	1.1186	1.1186	-0.0117	-1.05%
2026-06-29	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1186	1.1186	1.1006	1.1006	0.0180	1.61%
2026-06-26	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1006	1.1006	1.1312	1.1312	-0.0306	-2.78%
2026-06-25	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1312	1.1312	1.1334	1.1334	-0.0022	-0.19%
2026-06-24	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1334	1.1334	1.1421	1.1421	-0.0087	-0.76%
2026-06-23	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1421	1.1421	1.1656	1.1656	-0.0235	-2.06%
2026-06-22	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1656	1.1656	1.1591	1.1591	0.0065	0.56%
2026-06-18	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1591	1.1591	1.1790	1.1790	-0.0199	-1.72%
2026-06-17	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1790	1.1790	1.1936	1.1936	-0.0146	-1.24%
2026-06-16	560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1936	1.1936	1.2111	1.2111	-0.0175	-1.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%