| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.80% | -2.55% | -4.56% | 3.61% | 7.10% | - | - | 4.71% |
| 同类排名 | 1546/4981 | 4529/5421 | 1934/5424 | 542/5380 | 1855/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1177 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.1208 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 1.1249 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 1.1352 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1352 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 1.1470 | -0.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.26% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.53% | -0.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.07% | 1.45% |
| 02869 | 绿城服务 | 0.0000 | 2.69% | 0.47% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.68% | 4.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.56% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.39% | -0.05% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.01% | 1.11% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 1.95% | -0.65% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.76% | 6.71% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 1.30% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
