华夏中证基建ETF(基建50ETF)基金净值查询(159635)

今天最新净值 0.9642 -0.0077 -0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 -0.0019 -0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9642
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1055亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴

近一季华夏中证基建ETF|基建50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证基建ETF(159635)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159635	华夏中证基建ETF	0.9656	0.9656	0.9642	0.9642	0.0014	0.15%
2026-09-16	159635	华夏中证基建ETF	0.9642	0.9642	0.9719	0.9719	-0.0077	-0.79%
2026-09-15	159635	华夏中证基建ETF	0.9719	0.9719	0.9842	0.9842	-0.0123	-1.27%
2026-09-14	159635	华夏中证基建ETF	0.9842	0.9842	0.9889	0.9889	-0.0047	-0.48%
2026-09-11	159635	华夏中证基建ETF	0.9889	0.9889	1.0057	1.0057	-0.0168	-1.70%
2026-09-10	159635	华夏中证基建ETF	1.0057	1.0057	1.0081	1.0081	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	159635	华夏中证基建ETF	1.0081	1.0081	1.0036	1.0036	0.0045	0.45%
2026-09-08	159635	华夏中证基建ETF	1.0036	1.0036	0.9937	0.9937	0.0099	0.99%
2026-09-07	159635	华夏中证基建ETF	0.9937	0.9937	0.9947	0.9947	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	159635	华夏中证基建ETF	0.9947	0.9947	0.9934	0.9934	0.0013	0.13%

2026-09-03	159635	华夏中证基建ETF	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%
2026-09-02	159635	华夏中证基建ETF	0.9921	0.9921	1.0059	1.0059	-0.0138	-1.39%
2026-09-01	159635	华夏中证基建ETF	1.0059	1.0059	0.9970	0.9970	0.0089	0.89%
2026-08-31	159635	华夏中证基建ETF	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-08-28	159635	华夏中证基建ETF	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2026-08-27	159635	华夏中证基建ETF	1.0011	1.0011	1.0049	1.0049	-0.0038	-0.38%
2026-08-26	159635	华夏中证基建ETF	1.0049	1.0049	0.9957	0.9957	0.0092	0.92%
2026-08-25	159635	华夏中证基建ETF	0.9957	0.9957	0.9882	0.9882	0.0075	0.76%
2026-08-24	159635	华夏中证基建ETF	0.9882	0.9882	0.9878	0.9878	0.0004	0.04%
2026-08-21	159635	华夏中证基建ETF	0.9878	0.9878	0.9935	0.9935	-0.0057	-0.57%
2026-08-20	159635	华夏中证基建ETF	0.9935	0.9935	0.9833	0.9833	0.0102	1.03%
2026-08-19	159635	华夏中证基建ETF	0.9833	0.9833	1.0002	1.0002	-0.0169	-1.72%
2026-08-18	159635	华夏中证基建ETF	1.0002	1.0002	1.0032	1.0032	-0.0030	-0.30%
2026-08-17	159635	华夏中证基建ETF	1.0032	1.0032	0.9975	0.9975	0.0057	0.57%
2026-08-14	159635	华夏中证基建ETF	0.9975	0.9975	1.0010	1.0010	-0.0035	-0.35%

2026-08-13	159635	华夏中证基建ETF	1.0010	1.0010	1.0133	1.0133	-0.0123	-1.23%
2026-08-12	159635	华夏中证基建ETF	1.0133	1.0133	1.0103	1.0103	0.0030	0.30%
2026-08-11	159635	华夏中证基建ETF	1.0103	1.0103	1.0202	1.0202	-0.0099	-0.97%
2026-08-10	159635	华夏中证基建ETF	1.0202	1.0202	1.0122	1.0122	0.0080	0.79%
2026-08-07	159635	华夏中证基建ETF	1.0122	1.0122	1.0161	1.0161	-0.0039	-0.38%
2026-08-06	159635	华夏中证基建ETF	1.0161	1.0161	1.0203	1.0203	-0.0042	-0.41%
2026-08-05	159635	华夏中证基建ETF	1.0203	1.0203	1.0167	1.0167	0.0036	0.35%
2026-08-04	159635	华夏中证基建ETF	1.0167	1.0167	1.0305	1.0305	-0.0138	-1.36%
2026-08-03	159635	华夏中证基建ETF	1.0305	1.0305	1.0282	1.0282	0.0023	0.22%
2026-07-31	159635	华夏中证基建ETF	1.0282	1.0282	1.0225	1.0225	0.0057	0.56%
2026-07-30	159635	华夏中证基建ETF	1.0225	1.0225	1.0188	1.0188	0.0037	0.36%
2026-07-29	159635	华夏中证基建ETF	1.0188	1.0188	1.0041	1.0041	0.0147	1.44%
2026-07-28	159635	华夏中证基建ETF	1.0041	1.0041	1.0027	1.0027	0.0014	0.14%
2026-07-27	159635	华夏中证基建ETF	1.0027	1.0027	0.9915	0.9915	0.0112	1.12%
2026-07-24	159635	华夏中证基建ETF	0.9915	0.9915	1.0138	1.0138	-0.0223	-2.25%
2026-07-23	159635	华夏中证基建ETF	1.0138	1.0138	1.0001	1.0001	0.0137	1.35%
2026-07-22	159635	华夏中证基建ETF	1.0001	1.0001	0.9926	0.9926	0.0075	0.75%
2026-07-21	159635	华夏中证基建ETF	0.9926	0.9926	0.9854	0.9854	0.0072	0.73%
2026-07-20	159635	华夏中证基建ETF	0.9854	0.9854	0.9668	0.9668	0.0186	1.89%
2026-07-17	159635	华夏中证基建ETF	0.9668	0.9668	0.9816	0.9816	-0.0148	-1.53%
2026-07-16	159635	华夏中证基建ETF	0.9816	0.9816	0.9889	0.9889	-0.0073	-0.74%
2026-07-15	159635	华夏中证基建ETF	0.9889	0.9889	0.9781	0.9781	0.0108	1.10%
2026-07-14	159635	华夏中证基建ETF	0.9781	0.9781	0.9671	0.9671	0.0110	1.12%
2026-07-13	159635	华夏中证基建ETF	0.9671	0.9671	0.9885	0.9885	-0.0214	-2.21%
2026-07-10	159635	华夏中证基建ETF	0.9885	0.9885	0.9806	0.9806	0.0079	0.80%
2026-07-09	159635	华夏中证基建ETF	0.9806	0.9806	0.9812	0.9812	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	159635	华夏中证基建ETF	0.9812	0.9812	0.9921	0.9921	-0.0109	-1.11%
2026-07-07	159635	华夏中证基建ETF	0.9921	0.9921	1.0060	1.0060	-0.0139	-1.40%
2026-07-06	159635	华夏中证基建ETF	1.0060	1.0060	1.0090	1.0090	-0.0030	-0.30%
2026-07-03	159635	华夏中证基建ETF	1.0090	1.0090	0.9917	0.9917	0.0173	1.71%
2026-07-02	159635	华夏中证基建ETF	0.9917	0.9917	0.9933	0.9933	-0.0016	-0.16%
2026-07-01	159635	华夏中证基建ETF	0.9933	0.9933	0.9742	0.9742	0.0191	1.92%
2026-06-30	159635	华夏中证基建ETF	0.9742	0.9742	0.9892	0.9892	-0.0150	-1.54%
2026-06-29	159635	华夏中证基建ETF	0.9892	0.9892	0.9782	0.9782	0.0110	1.12%
2026-06-26	159635	华夏中证基建ETF	0.9782	0.9782	0.9898	0.9898	-0.0116	-1.19%
2026-06-25	159635	华夏中证基建ETF	0.9898	0.9898	0.9979	0.9979	-0.0081	-0.81%
2026-06-24	159635	华夏中证基建ETF	0.9979	0.9979	1.0070	1.0070	-0.0091	-0.91%
2026-06-23	159635	华夏中证基建ETF	1.0070	1.0070	1.0377	1.0377	-0.0307	-3.05%
2026-06-22	159635	华夏中证基建ETF	1.0377	1.0377	1.0202	1.0202	0.0175	1.69%
2026-06-18	159635	华夏中证基建ETF	1.0202	1.0202	1.0389	1.0389	-0.0187	-1.83%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%