华夏中证农业主题ETF发起联接C基金净值查询(016078)
今天最新净值
0.7031
0.0028 0.4000%
2024-04-24
- 累计净值:0.7031
- 成立日期:2022-08-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:鲁亚运
近一季华夏中证农业主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率-6.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0042 |
-0.58% |
2024-04-23 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-04-22 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0133 |
1.87% |
2024-04-19 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0025 |
0.35% |
2024-04-18 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0057 |
0.81% |
2024-04-17 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0096 |
1.38% |
2024-04-16 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0095 |
-1.35% |
2024-04-15 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0014 |
0.20% |
2024-04-12 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0111 |
-1.56% |
2024-04-11 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0073 |
-1.01% |
|
2024-04-10 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0109 |
-1.49% |
2024-04-09 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-04-08 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0067 |
-0.91% |
2024-04-03 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0110 |
1.51% |
2024-04-02 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0039 |
-0.53% |
2024-04-01 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0129 |
1.79% |
2024-03-29 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0144 |
2.04% |
2024-03-28 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0015 |
-0.21% |
2024-03-27 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0084 |
-1.17% |
2024-03-26 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0013 |
0.18% |
2024-03-25 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0089 |
-1.23% |
2024-03-22 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0142 |
-1.93% |
2024-03-21 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0152 |
2.11% |
2024-03-20 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0026 |
0.36% |
2024-03-19 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0126 |
1.78% |
|
2024-03-18 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0037 |
0.53% |
2024-03-15 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0028 |
0.40% |
2024-03-14 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0059 |
-0.84% |
2024-03-13 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0107 |
-1.49% |
2024-03-12 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0053 |
0.74% |
2024-03-11 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0078 |
1.11% |
2024-03-08 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-03-07 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0018 |
0.26% |
2024-03-06 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0031 |
-0.44% |
2024-03-05 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0047 |
0.67% |
2024-03-04 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0023 |
-0.33% |
2024-03-01 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0049 |
-0.69% |
2024-02-29 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0067 |
0.95% |
2024-02-28 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0115 |
-1.61% |
2024-02-27 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0097 |
1.38% |
2024-02-26 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0006 |
0.09% |
2024-02-23 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0008 |
0.11% |
2024-02-22 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0025 |
0.36% |
2024-02-21 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0011 |
0.16% |
2024-02-20 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0071 |
1.03% |
2024-02-19 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0092 |
-1.31% |
2024-02-08 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0104 |
1.50% |
2024-02-07 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0222 |
3.32% |
2024-02-06 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0236 |
3.66% |
2024-02-05 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0094 |
-1.44% |
2024-02-02 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0060 |
-0.91% |
2024-02-01 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-01-31 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0139 |
-2.06% |
2024-01-30 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0110 |
-1.60% |
2024-01-29 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0055 |
-0.79% |
2024-01-26 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-25 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0114 |
1.67% |