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华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金净值查询(016078)

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今天最新净值 0.8377 0.0056 0.67% 2025-12-12
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  • 累计净值：0.8377
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4582亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近一年华夏中证农业主题ETF发起联接C|华夏中证农业主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率13.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-08 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8431 0.8431 0.8418 0.8418 0.0013 0.15%
2025-12-05 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8339 0.8339 0.0079 0.95%
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2025-01-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6705 0.6705 0.6725 0.6725 -0.0020 -0.30%
2025-01-21 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6725 0.6725 0.6781 0.6781 -0.0056 -0.83%
2025-01-20 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6781 0.6781 0.6802 0.6802 -0.0021 -0.31%
2025-01-17 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6802 0.6802 0.6724 0.6724 0.0078 1.16%
2025-01-16 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6724 0.6724 0.6712 0.6712 0.0012 0.18%
2025-01-15 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6712 0.6712 0.6755 0.6755 -0.0043 -0.64%
2025-01-14 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6755 0.6755 0.6600 0.6600 0.0155 2.35%
2025-01-13 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6600 0.6600 0.6569 0.6569 0.0031 0.47%
2025-01-10 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6569 0.6569 0.6663 0.6663 -0.0094 -1.41%
2025-01-09 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6663 0.6663 0.6697 0.6697 -0.0034 -0.51%
2025-01-08 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6697 0.6697 0.6774 0.6774 -0.0077 -1.14%
2025-01-07 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6774 0.6774 0.6753 0.6753 0.0021 0.31%
2025-01-06 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6753 0.6753 0.6732 0.6732 0.0021 0.31%
2025-01-03 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6732 0.6732 0.6843 0.6843 -0.0111 -1.62%
2025-01-02 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6843 0.6843 0.6985 0.6985 -0.0142 -2.03%
2024-12-31 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6985 0.6985 0.7068 0.7068 -0.0083 -1.17%
2024-12-26 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6984 0.6984 0.6989 0.6989 -0.0005 -0.07%
2024-12-25 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6989 0.6989 0.7043 0.7043 -0.0054 -0.77%
2024-12-24 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7043 0.7043 0.6993 0.6993 0.0050 0.72%
2024-12-23 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6993 0.6993 0.7074 0.7074 -0.0081 -1.15%
2024-12-20 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7074 0.7074 0.7112 0.7112 -0.0038 -0.53%
2024-12-19 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7112 0.7112 0.7139 0.7139 -0.0027 -0.38%
2024-12-18 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7139 0.7139 0.7167 0.7167 -0.0028 -0.39%
2024-12-17 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7167 0.7167 0.7242 0.7242 -0.0075 -1.04%
2024-12-16 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7242 0.7242 0.7295 0.7295 -0.0053 -0.73%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 1.4913 4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2471 4.58%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 1.2464 4.58%
华夏稳增 3.6090 4.41%
电网设备ETF 1.4798 3.20%
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.2350 3.09%
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.2144 3.08%
华夏半导体龙头混合发起式A 1.9766 2.85%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9485 2.85%
华夏专精特新混合发起式A 1.3222 2.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝沪深300增强A 1.6915 -0.45%
华宝沪深300增强C 1.6421 -0.46%
芯设计GF 1.0001 100.00%
科半导体 1.5390 4.83%
科创半导 1.4913 4.82%
KC半导体 1.2066 4.70%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 1.3292 4.62%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2471 4.58%
半导材料 1.6022 3.75%
半导体设备ETF 1.5262 3.64%
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