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华夏信用债ETF联接A基金净值查询(005581)

今天最新净值 1.1136 0.0001 0.0100% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.1136
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  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.2509亿
近一季华夏信用债ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏信用债ETF联接A(005581)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.0100%
2020-07-02 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.0500%
2020-07-01 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.0900%
2020-06-30 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.0400%
2020-06-29 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.1100%
2020-06-24 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.0100%
2020-06-23 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1128 1.1128 1.1153 1.1153 -0.0025 -0.2200%
2020-06-22 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.0900%
2020-06-19 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1163 1.1163 1.1171 1.1171 -0.0008 -0.0700%
2020-06-18 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.0100%
2020-06-17 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.0400%
2020-06-16 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1174 1.1174 1.1182 1.1182 -0.0008 -0.0700%
2020-06-15 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1182 1.1182 1.1160 1.1160 0.0022 0.2000%
2020-06-12 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1160 1.1160 1.1148 1.1148 0.0012 0.1100%
2020-06-11 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1148 1.1148 1.1138 1.1138 0.0010 0.0900%
2020-06-10 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.0400%
2020-06-09 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.0400%
2020-06-08 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1129 1.1129 1.1155 1.1155 -0.0026 -0.2300%
2020-06-05 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1155 1.1155 1.1161 1.1161 -0.0006 -0.0500%
2020-06-04 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1161 1.1161 1.1150 1.1150 0.0011 0.1000%
2020-06-03 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1150 1.1150 1.1193 1.1193 -0.0043 -0.3800%
2020-06-02 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1193 1.1193 1.1239 1.1239 -0.0046 -0.4100%
2020-06-01 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.0400%
2020-05-29 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.0100%
2020-05-28 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1235 1.1235 1.1242 1.1242 -0.0007 -0.0600%
2020-05-27 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.1700%
2020-05-26 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1261 1.1261 1.1275 1.1275 -0.0014 -0.1200%
2020-05-25 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.0100%
2020-05-22 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1274 1.1274 1.1266 1.1266 0.0008 0.0700%
2020-05-21 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.0700%
2020-05-20 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.0400%
2020-05-19 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1253 1.1253 1.1264 1.1264 -0.0011 -0.1000%
2020-05-18 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.0100%
2020-05-15 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1265 1.1265 1.1256 1.1256 0.0009 0.0800%
2020-05-14 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.0600%
2020-05-13 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.1000%
2020-05-12 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1274 1.1274 1.1294 1.1294 -0.0020 -0.1800%
2020-05-11 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.0100%
2020-05-08 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1295 1.1295 1.1316 1.1316 -0.0021 -0.1900%
2020-05-07 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1316 1.1316 1.1339 1.1339 -0.0023 -0.2000%
2020-05-06 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.0300%
2020-04-30 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.0300%
2020-04-29 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1333 1.1333 1.1338 1.1338 -0.0005 -0.0400%
2020-04-28 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.0100%
2020-04-27 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1339 1.1339 1.1343 1.1343 -0.0004 -0.0400%
2020-04-24 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1343 1.1343 1.1326 1.1326 0.0017 0.1500%
2020-04-23 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1326 1.1326 1.1316 1.1316 0.0010 0.0900%
2020-04-22 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.0500%
2020-04-21 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.0400%
2020-04-20 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1306 1.1306 1.1297 1.1297 0.0009 0.0800%
2020-04-17 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1297 1.1297 1.1288 1.1288 0.0009 0.0800%
2020-04-16 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.0300%
2020-04-15 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.0100%
2020-04-14 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.0400%
2020-04-13 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.0100%
2020-04-10 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1282 1.1282 1.1273 1.1273 0.0009 0.0800%
2020-04-09 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1273 1.1273 1.1253 1.1253 0.0020 0.1800%
2020-04-08 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1253 1.1253 1.1240 1.1240 0.0013 0.1200%
2020-04-07 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1240 1.1240 1.1177 1.1177 0.0063 0.5600%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.2530 7.5352%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2645 7.0100%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2635 7.0000%
金融行业 1.9963 3.6716%
华夏银基 1.0003 2.5213%
50ETF 3.1790 2.4492%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏上证50联接A 1.0894 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
央企改革 1.0010 2.2159%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.3009 13.3287%
煤炭B级 0.6040 12.6866%
煤炭B基 0.7400 11.6139%
建信中证全指证券公司ETF 1.0904 8.7030%
券商基金 1.2385 7.9400%
上证券商 1.2484 7.8531%
券商ETF 1.1347 7.6872%
证券基金 1.1644 7.6852%
证券ETF 1.1908 7.6770%
南方全指证券联接A 1.2113 7.6600%
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