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华夏永福养老混合 - 基金主页(代码:000121)

今天最新净值 2.2480 0.0030 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2372 0.0122 0.5499%
  • 累计净值:2.2480
  • 成立日期:2013-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.044亿份
  • 最近份额:8.3626亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.75% - 2.55% -0.44% -2.52% -2.30% -5.31% 124.80%
同类排名 1191/1382 876/1398 335/1397 1195/1377 855/1273 838/1119 540/631 -
华夏永福养老混合基金动态
华夏永福养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 92.6800 3.19% 1.74%
002371 北方华创 11.2100 2.70% 2.39%
688012 中微公司 15.2400 1.80% -0.54%
600150 中国船舶 49.3000 1.44% 1.05%
002409 雅克科技 25.3800 1.12% -0.94%
601600 中国铝业 175.9900 1.03% 2.45%
601111 中国国航 177.5300 1.02% 2.56%
688120 华海清科 6.3300 0.87% 3.28%
601899 紫金矿业 54.9600 0.73% 5.00%
002180 纳思达 37.0800 0.69% 8.03%
华夏永福养老混合(000121)基金档案
基金代码 000121 基金简称 华夏永福 基金全称 华夏永福养老理财混合型证券投资基金
发行日期 2013-07-18 成立日期 2013-08-13 基金类型
基金经理 何家琪 基金托管人 农业银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 8.3626亿 成立份额 17.044亿份
管理费率 0.90% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%