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华夏永福养老混合基金盘中实时估值(000121)

今天最新净值 2.4200 -0.0090 -0.3700% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.4324 -0.0026 -0.1068% 2021-07-30 11:35:12
  • 累计净值:2.4200
  • 成立日期:2013-08-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:17.044亿份
  • 最近份额:5.0670亿
  • 最近资产:11.76亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
华夏永福养老混合基金000121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 36.1600 1.09% 0.41% 0.0045%
601939 建设银行 285.5200 0.89% -1.37% -0.0122%
601888 中国中免 5.8200 0.82% -4.38% -0.0359%
600570 恒生电子 18.4500 0.81% 0.61% 0.0049%
600893 航发动力 32.2900 0.81% -0.34% -0.0028%
600690 海尔智家 60.7600 0.74% 4.26% 0.0315%
601398 工商银行 273.2900 0.66% -0.87% -0.0057%
600887 伊利股份 32.0000 0.55% 1.25% 0.0069%
002475 立讯精密 24.0900 0.52% -4.15% -0.0216%
601166 兴业银行 54.3100 0.52% -1.78% -0.0093%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.41% -0.0397% 16.28%
华夏永福养老混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-29 0.62% 0.1631%
2021-07-28 -0.37% -0.0653%
2021-07-27 -1.02% -0.6129%
2021-07-26 -0.45% -0.5026%
2021-07-23 0.00% -0.1780%
2021-07-22 0.41% -0.0160%
2021-07-21 0.49% 0.0352%
2021-07-20 -0.08% -0.0241%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏永福养老混合基金000121实时估值图(多计算方式对照)
华夏永福养老混合基金000121实时估值图 华夏永福基金000121实时估值图
华夏永福养老混合基金动态
  • 华夏永福养老混合 华夏永福领跑养老公募基金

    资料显示,华夏永福养老混合基金投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%,投资权益类资产占基金资产的比例不超过30%。

    标签: 公募基金 养老
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2855 -2.5423%
华夏大盘 19.2234 0.2367%
华夏聚利债券 1.7699 0.0529%
华夏优势 3.5164 -0.6668%
华夏复兴 3.7403 0.7355%
华夏全球 1.1566 -0.3781%
华夏双债增强A 1.6377 -0.0156%
华夏双债增强C 1.6097 -0.0156%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元安 1.5567 -0.5252%
华夏永福 2.4324 -0.1068%
上投红利 1.0025 -0.0194%
国泰安康养老 1.9481 -0.2510%
易方达裕惠 1.7187 -0.0192%
泰达养老A 1.4957 -0.4866%
泰达养老B 1.4429 -0.4866%
宝盈祥瑞 1.0869 0.0821%