华夏永福养老混合基金净值查询(000121)
今天最新净值
2.2480
0.0030 0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2372
0.0122 0.5499%
- 累计净值：2.2480
- 成立日期：2013-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：17.044亿份
- 最近份额：8.3626亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一季,华夏永福养老混合(000121)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0160 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2500 |
2.2500 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2250 |
2.2250 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0040 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0140 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2370 |
2.2370 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0250 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0170 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0150 |
0.69% |
| 2024-02-07 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0260 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1580 |
2.1580 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2024-01-29 |
000121 |
华夏永福养老混合 |
2.1840 |
2.1840 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0120 |
-0.55% |
