| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.76% | 2.62% | 5.26% | -6.36% | -21.57% | -6.77% | -26.62% | 23.78% |
| 同类排名 | 1612/2295 | 763/2304 | 1301/2304 | 1820/2287 | 1728/2186 | 714/2059 | 1327/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1153元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.1289元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4300 | 7.74% | -0.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.6000 | 6.22% | -0.26% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.3800 | 5.73% | -0.62% |
| 601066 | 中信建投 | 22.8800 | 5.65% | 0.09% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.3100 | 5.62% | -1.67% |
| 688443 | 智翔金泰 | 11.1600 | 4.65% | -0.02% |
| 601901 | 方正证券 | 54.4900 | 4.58% | 1.92% |
| 601881 | 中国银河 | 36.1000 | 4.54% | -0.53% |
| 688176 | 亚虹医药 | 37.6600 | 4.24% | 0.16% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.1400 | 4.01% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |
