华夏永利一年持有混合C基金净值查询(013970)
今天最新净值
1.0173
0.0010 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0285
-0.0001 -0.0102%
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0813亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 文世伦
近一季,华夏永利一年持有混合C(013970)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-01-24 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-19 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0002 |
0.02% |
