华夏时代前沿一年持有混合A基金净值查询(011930)
今天最新净值
1.0636
-0.0160 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0776
-0.0131 -1.1985%
- 累计净值：1.0636
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.6189亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一季,华夏时代前沿一年持有混合A(011930)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0271 |
2.55% |
| 2025-12-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0163 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0085 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2025-12-02 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0234 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0287 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0140 |
1.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0178 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0171 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0254 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0224 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0175 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0377 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0264 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0402 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0466 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0166 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0278 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0351 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0044 |
-0.38% |
