华夏国证港股通科技ETF联接C基金净值查询(025806)

今天最新净值 0.7564 -0.0030 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7564
成立日期：2025-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏国证港股通科技ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7560	0.7560	0.7564	0.7564	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7564	0.7564	0.7594	0.7594	-0.0030	-0.40%
2026-09-14	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7594	0.7594	0.7561	0.7561	0.0033	0.44%
2026-09-11	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7561	0.7561	0.7558	0.7558	0.0003	0.04%
2026-09-10	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7558	0.7558	0.7726	0.7726	-0.0168	-2.22%
2026-09-09	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7726	0.7726	0.7825	0.7825	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7825	0.7825	0.7897	0.7897	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7897	0.7897	0.7987	0.7987	-0.0090	-1.13%
2026-09-04	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7987	0.7987	0.7849	0.7849	0.0138	1.76%
2026-09-03	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7849	0.7849	0.7909	0.7909	-0.0060	-0.76%

2026-09-02	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7909	0.7909	0.7924	0.7924	-0.0015	-0.19%
2026-09-01	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7924	0.7924	0.8040	0.8040	-0.0116	-1.44%
2026-08-31	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8040	0.8040	0.8107	0.8107	-0.0067	-0.83%
2026-08-28	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8107	0.8107	0.8112	0.8112	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8112	0.8112	0.8149	0.8149	-0.0037	-0.45%
2026-08-26	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8149	0.8149	0.8029	0.8029	0.0120	1.49%
2026-08-25	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8029	0.8029	0.8019	0.8019	0.0010	0.12%
2026-08-24	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8019	0.8019	0.8335	0.8335	-0.0316	-3.94%
2026-08-21	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8335	0.8335	0.8265	0.8265	0.0070	0.85%
2026-08-20	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8265	0.8265	0.8214	0.8214	0.0051	0.62%
2026-08-19	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8214	0.8214	0.8248	0.8248	-0.0034	-0.41%
2026-08-18	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8248	0.8248	0.8209	0.8209	0.0039	0.48%
2026-08-17	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8209	0.8209	0.8069	0.8069	0.0140	1.74%
2026-08-14	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8069	0.8069	0.8184	0.8184	-0.0115	-1.43%
2026-08-13	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8184	0.8184	0.8275	0.8275	-0.0091	-1.10%

2026-08-12	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8275	0.8275	0.8340	0.8340	-0.0065	-0.78%
2026-08-11	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8340	0.8340	0.8456	0.8456	-0.0116	-1.37%
2026-08-10	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8456	0.8456	0.8355	0.8355	0.0101	1.21%
2026-08-07	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8355	0.8355	0.8256	0.8256	0.0099	1.20%
2026-08-06	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8256	0.8256	0.8430	0.8430	-0.0174	-2.11%
2026-08-05	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8430	0.8430	0.8341	0.8341	0.0089	1.07%
2026-08-04	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8341	0.8341	0.8296	0.8296	0.0045	0.54%
2026-08-03	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8296	0.8296	0.8194	0.8194	0.0102	1.24%
2026-07-31	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8194	0.8194	0.8194	0.8194	0.0000	0.00%
2026-07-30	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8194	0.8194	0.8318	0.8318	-0.0124	-1.49%
2026-07-29	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8318	0.8318	0.8089	0.8089	0.0229	2.83%
2026-07-28	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8089	0.8089	0.8054	0.8054	0.0035	0.43%
2026-07-27	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8054	0.8054	0.7941	0.7941	0.0113	1.42%
2026-07-24	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7941	0.7941	0.8051	0.8051	-0.0110	-1.37%
2026-07-23	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8051	0.8051	0.8001	0.8001	0.0050	0.62%
2026-07-22	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8001	0.8001	0.8211	0.8211	-0.0210	-2.56%
2026-07-21	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8211	0.8211	0.8150	0.8150	0.0061	0.75%
2026-07-20	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8150	0.8150	0.7916	0.7916	0.0234	2.96%
2026-07-17	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7916	0.7916	0.8305	0.8305	-0.0389	-4.68%
2026-07-16	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8305	0.8305	0.8119	0.8119	0.0186	2.29%
2026-07-15	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8119	0.8119	0.7969	0.7969	0.0150	1.88%
2026-07-14	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7969	0.7969	0.7915	0.7915	0.0054	0.68%
2026-07-13	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7915	0.7915	0.7982	0.7982	-0.0067	-0.84%
2026-07-10	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7982	0.7982	0.7954	0.7954	0.0028	0.35%
2026-07-09	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7954	0.7954	0.7970	0.7970	-0.0016	-0.20%
2026-07-08	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7647	0.7647	0.0323	4.22%
2026-07-07	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7647	0.7647	0.7711	0.7711	-0.0064	-0.83%
2026-07-06	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7711	0.7711	0.7581	0.7581	0.0130	1.71%
2026-07-03	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7581	0.7581	0.7477	0.7477	0.0104	1.39%
2026-07-02	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7477	0.7477	0.7419	0.7419	0.0058	0.78%
2026-07-01	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7419	0.7419	0.7426	0.7426	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7426	0.7426	0.7363	0.7363	0.0063	0.86%
2026-06-29	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7363	0.7363	0.7100	0.7100	0.0263	3.70%
2026-06-26	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7100	0.7100	0.7364	0.7364	-0.0264	-3.59%
2026-06-25	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7364	0.7364	0.7481	0.7481	-0.0117	-1.59%
2026-06-24	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7481	0.7481	0.7321	0.7321	0.0160	2.19%
2026-06-23	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7321	0.7321	0.7524	0.7524	-0.0203	-2.70%
2026-06-22	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7524	0.7524	0.7637	0.7637	-0.0113	-1.50%
2026-06-18	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7637	0.7637	0.7703	0.7703	-0.0066	-0.86%
2026-06-17	025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7703	0.7703	0.7712	0.7712	-0.0009	-0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%