华夏鼎瑞三个月定开债C(华夏鼎瑞三个月定期开放债券C)基金净值查询(004922)

今天最新净值 1.0398 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2478
成立日期：2017-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.1035亿
最近资产：35.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一季华夏鼎瑞三个月定开债C|华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-15	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-14	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-11	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-10	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-09	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-08	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-07	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%
2026-09-04	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0400	1.2480	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0400	1.2480	1.0395	1.2475	0.0005	0.05%

2026-09-02	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	1.2475	1.0396	1.2476	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0396	1.2476	1.0386	1.2466	0.0010	0.10%
2026-08-31	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0386	1.2466	1.0611	1.2461	0.0005	0.05%
2026-08-28	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0611	1.2461	1.0612	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0612	1.2462	1.0620	1.2470	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0620	1.2470	1.0624	1.2474	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0624	1.2474	1.0626	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0626	1.2476	1.0618	1.2468	0.0008	0.08%
2026-08-21	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0618	1.2468	1.0619	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0619	1.2469	1.0622	1.2472	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0622	1.2472	1.0631	1.2481	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0631	1.2481	1.0626	1.2476	0.0005	0.05%
2026-08-17	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0626	1.2476	1.0625	1.2475	0.0001	0.01%
2026-08-14	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0625	1.2475	1.0625	1.2475	0.0000	0.00%
2026-08-13	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0625	1.2475	1.0615	1.2465	0.0010	0.09%

2026-08-12	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0615	1.2465	1.0615	1.2465	0.0000	0.00%
2026-08-11	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0615	1.2465	1.0621	1.2471	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0621	1.2471	1.0611	1.2461	0.0010	0.09%
2026-08-07	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0611	1.2461	1.0603	1.2453	0.0008	0.08%
2026-08-06	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0603	1.2453	1.0603	1.2453	0.0000	0.00%
2026-08-05	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0603	1.2453	1.0605	1.2455	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0605	1.2455	1.0600	1.2450	0.0005	0.05%
2026-08-03	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0600	1.2450	1.0600	1.2450	0.0000	0.00%
2026-07-31	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0600	1.2450	1.0594	1.2444	0.0006	0.06%
2026-07-30	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0594	1.2444	1.0581	1.2431	0.0013	0.12%
2026-07-29	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0581	1.2431	1.0583	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0583	1.2433	1.0582	1.2432	0.0001	0.01%
2026-07-27	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0582	1.2432	1.0583	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0583	1.2433	1.0577	1.2427	0.0006	0.06%
2026-07-23	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0577	1.2427	1.0575	1.2425	0.0002	0.02%
2026-07-22	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0575	1.2425	1.0558	1.2408	0.0017	0.16%
2026-07-21	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0558	1.2408	1.0556	1.2406	0.0002	0.02%
2026-07-20	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0556	1.2406	1.0559	1.2409	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0559	1.2409	1.0552	1.2402	0.0007	0.07%
2026-07-16	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0552	1.2402	1.0557	1.2407	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0557	1.2407	1.0556	1.2406	0.0001	0.01%
2026-07-14	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0556	1.2406	1.0552	1.2402	0.0004	0.04%
2026-07-13	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0552	1.2402	1.0558	1.2408	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0558	1.2408	1.0556	1.2406	0.0002	0.02%
2026-07-09	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0556	1.2406	1.0555	1.2405	0.0001	0.01%
2026-07-08	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0555	1.2405	1.0549	1.2399	0.0006	0.06%
2026-07-07	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0549	1.2399	1.0547	1.2397	0.0002	0.02%
2026-07-06	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0547	1.2397	1.0539	1.2389	0.0008	0.08%
2026-07-03	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0539	1.2389	1.0543	1.2393	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0543	1.2393	1.0543	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-01	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0543	1.2393	1.0551	1.2401	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0551	1.2401	1.0561	1.2411	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0561	1.2411	1.0554	1.2404	0.0007	0.07%
2026-06-26	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0554	1.2404	1.0551	1.2401	0.0003	0.03%
2026-06-25	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0551	1.2401	1.0541	1.2391	0.0010	0.09%
2026-06-24	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0541	1.2391	1.0543	1.2393	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0543	1.2393	1.0549	1.2399	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0549	1.2399	1.0548	1.2398	0.0001	0.01%
2026-06-18	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0548	1.2398	1.0545	1.2395	0.0003	0.03%
2026-06-17	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0545	1.2395	1.0538	1.2388	0.0007	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%