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华夏鼎瑞三个月定开债C(华夏鼎瑞三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:004922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2479
成立日期：2017-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.1035亿
最近资产：35.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.03%	-	0.79%	2.77%	5.12%	11.20%	24.58%
同类排名	912/2689	2340/2728	2578/2719	457/2707	812/2652	677/2365	259/1904	-

华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0401	0.02%
2026-09-17	1.0399	0.01%
2026-09-16	1.0398	0.00%
2026-09-15	1.0398	0.00%
2026-09-14	1.0398	0.00%
2026-09-11	1.0398	0.00%

华夏鼎瑞三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0086元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0094元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0290元

华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金档案

基金代码	004922	基金简称	华夏鼎瑞三个月定开债C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-12	成立日期	2017-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	35.13亿	最近份额	34.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%