华夏鼎瑞三个月定开债C(华夏鼎瑞三个月定期开放债券C)基金净值查询(004922)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2478
- 成立日期：2017-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.1035亿
- 最近资产：35.13亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一月华夏鼎瑞三个月定开债C|华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
0.0000 |
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| 2026-09-14 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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| 2026-09-11 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
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1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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| 2026-09-10 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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| 2026-09-09 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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| 2026-09-08 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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| 2026-09-07 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0398 |
1.2478 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0398 |
1.2478 |
1.0400 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0400 |
1.2480 |
1.0395 |
1.2475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0395 |
1.2475 |
1.0396 |
1.2476 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0396 |
1.2476 |
1.0386 |
1.2466 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0386 |
1.2466 |
1.0611 |
1.2461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0611 |
1.2461 |
1.0612 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0612 |
1.2462 |
1.0620 |
1.2470 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0620 |
1.2470 |
1.0624 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0624 |
1.2474 |
1.0626 |
1.2476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0626 |
1.2476 |
1.0618 |
1.2468 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0618 |
1.2468 |
1.0619 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0619 |
1.2469 |
1.0622 |
1.2472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0622 |
1.2472 |
1.0631 |
1.2481 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0631 |
1.2481 |
1.0626 |
1.2476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
1.0626 |
1.2476 |
1.0625 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
