基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎融债券C - 基金主页(代码:003302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1856 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 0.0018 0.1532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3818
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9880亿
最近资产：9.06亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.62%	0.26%	-0.65%	0.10%	4.67%	11.36%	13.55%	36.98%
同类排名	132/1519	176/1766	762/1768	433/1726	205/1391	526/1151	363/963	-

华夏鼎融债券C(003302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1914	0.49%
2026-09-17	1.1856	-0.01%
2026-09-16	1.1857	0.59%
2026-09-15	1.1788	-0.08%
2026-09-14	1.1798	0.03%
2026-09-11	1.1794	-0.26%

华夏鼎融债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0530元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0230元
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0405元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0507元

华夏鼎融债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.43%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.38%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.30%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.29%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.29%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.26%	3.48%

华夏鼎融债券C(003302)基金档案

基金代码	003302	基金简称	华夏鼎融债券C	基金全称
发行日期	2016-10-28~2016-11-02	成立日期	2016-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	9.06亿	最近份额	7.9880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%