华夏鼎融债券C基金净值查询(003302)
今天最新净值
1.1788
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1541
0.0018 0.1532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3750
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.9880亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 靖博灵
近一月,华夏鼎融债券C(003302)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1857 |
1.3819 |
1.1788 |
1.3750 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1788 |
1.3750 |
1.1798 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1798 |
1.3760 |
1.1794 |
1.3756 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1794 |
1.3756 |
1.1825 |
1.3787 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1825 |
1.3787 |
1.1852 |
1.3814 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1852 |
1.3814 |
1.1850 |
1.3812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1850 |
1.3812 |
1.1847 |
1.3809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1847 |
1.3809 |
1.1797 |
1.3759 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1797 |
1.3759 |
1.1828 |
1.3790 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1828 |
1.3790 |
1.1821 |
1.3783 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1821 |
1.3783 |
1.1867 |
1.3829 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1867 |
1.3829 |
1.1886 |
1.3848 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1886 |
1.3848 |
1.1855 |
1.3817 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1855 |
1.3817 |
1.1871 |
1.3833 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1871 |
1.3833 |
1.1825 |
1.3787 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1825 |
1.3787 |
1.1815 |
1.3777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1815 |
1.3777 |
1.1806 |
1.3768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1806 |
1.3768 |
1.1844 |
1.3806 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1844 |
1.3806 |
1.1830 |
1.3792 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1830 |
1.3792 |
1.1813 |
1.3775 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1813 |
1.3775 |
1.1926 |
1.3888 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1926 |
1.3888 |
1.1933 |
1.3895 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1933 |
1.3895 |
1.1860 |
1.3822 |
0.0073 |
0.62% |
