华夏鼎融债券C基金净值查询(003302)
今天最新净值
1.1126
-0.0017 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1160
0.0017 0.1510%
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5841亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一月,华夏鼎融债券C(003302)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1126 |
1.2558 |
1.1143 |
1.2575 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1143 |
1.2575 |
1.1139 |
1.2571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1139 |
1.2571 |
1.1147 |
1.2579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1147 |
1.2579 |
1.1151 |
1.2583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1151 |
1.2583 |
1.1155 |
1.2587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1155 |
1.2587 |
1.1147 |
1.2579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1147 |
1.2579 |
1.1136 |
1.2568 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1136 |
1.2568 |
1.1109 |
1.2541 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1109 |
1.2541 |
1.1127 |
1.2559 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1127 |
1.2559 |
1.1123 |
1.2555 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1123 |
1.2555 |
1.1113 |
1.2545 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1113 |
1.2545 |
1.1103 |
1.2535 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1103 |
1.2535 |
1.1107 |
1.2539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1107 |
1.2539 |
1.1099 |
1.2531 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1099 |
1.2531 |
1.1103 |
1.2535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1103 |
1.2535 |
1.1094 |
1.2526 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1094 |
1.2526 |
1.1091 |
1.2523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1091 |
1.2523 |
1.1068 |
1.2500 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1068 |
1.2500 |
1.1052 |
1.2484 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1052 |
1.2484 |
1.1038 |
1.2470 |
0.0014 |
0.13% |
