华夏鼎融债券C基金净值查询(003302)
今天最新净值
1.1126
-0.0017 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1160
0.0017 0.1510%
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5841亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一周,华夏鼎融债券C(003302)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1126 |
1.2558 |
1.1143 |
1.2575 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1143 |
1.2575 |
1.1139 |
1.2571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1139 |
1.2571 |
1.1147 |
1.2579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1147 |
1.2579 |
1.1151 |
1.2583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1151 |
1.2583 |
1.1155 |
1.2587 |
-0.0004 |
-0.04% |
