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华夏鼎融债券C基金净值查询(003302)

今天最新净值 1.1070 0.0011 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1079 0.0027 0.2435%
  • 累计净值:1.2502
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5841亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张弘弢 宋洋
近一季华夏鼎融债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎融债券C(003302)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003302 华夏鼎融债券C 1.1052 1.2484 1.1038 1.2470 0.0014 0.13%
2024-03-27 003302 华夏鼎融债券C 1.1038 1.2470 1.1065 1.2497 -0.0027 -0.24%
2024-03-26 003302 华夏鼎融债券C 1.1065 1.2497 1.1061 1.2493 0.0004 0.04%
2024-03-25 003302 华夏鼎融债券C 1.1061 1.2493 1.1080 1.2512 -0.0019 -0.17%
2024-03-22 003302 华夏鼎融债券C 1.1080 1.2512 1.1101 1.2533 -0.0021 -0.19%
2024-03-21 003302 华夏鼎融债券C 1.1101 1.2533 1.1100 1.2532 0.0001 0.01%
2024-03-20 003302 华夏鼎融债券C 1.1100 1.2532 1.1090 1.2522 0.0010 0.09%
2024-03-19 003302 华夏鼎融债券C 1.1090 1.2522 1.1091 1.2523 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 003302 华夏鼎融债券C 1.1091 1.2523 1.1070 1.2502 0.0021 0.19%
2024-03-15 003302 华夏鼎融债券C 1.1070 1.2502 1.1059 1.2491 0.0011 0.10%
2024-03-14 003302 华夏鼎融债券C 1.1059 1.2491 1.1067 1.2499 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 003302 华夏鼎融债券C 1.1067 1.2499 1.1072 1.2504 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 003302 华夏鼎融债券C 1.1072 1.2504 1.1086 1.2518 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 003302 华夏鼎融债券C 1.1086 1.2518 1.1079 1.2511 0.0007 0.06%
2024-03-08 003302 华夏鼎融债券C 1.1079 1.2511 1.1071 1.2503 0.0008 0.07%
2024-03-07 003302 华夏鼎融债券C 1.1071 1.2503 1.1074 1.2506 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 003302 华夏鼎融债券C 1.1074 1.2506 1.1061 1.2493 0.0013 0.12%
2024-03-05 003302 华夏鼎融债券C 1.1061 1.2493 1.1059 1.2491 0.0002 0.02%
2024-03-04 003302 华夏鼎融债券C 1.1059 1.2491 1.1054 1.2486 0.0005 0.05%
2024-03-01 003302 华夏鼎融债券C 1.1054 1.2486 1.1058 1.2490 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003302 华夏鼎融债券C 1.1058 1.2490 1.1030 1.2462 0.0028 0.25%
2024-02-28 003302 华夏鼎融债券C 1.1030 1.2462 1.1061 1.2493 -0.0031 -0.28%
2024-02-27 003302 华夏鼎融债券C 1.1061 1.2493 1.1043 1.2475 0.0018 0.16%
2024-02-26 003302 华夏鼎融债券C 1.1043 1.2475 1.1045 1.2477 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 003302 华夏鼎融债券C 1.1045 1.2477 1.1034 1.2466 0.0011 0.10%
2024-02-22 003302 华夏鼎融债券C 1.1034 1.2466 1.1020 1.2452 0.0014 0.13%
2024-02-21 003302 华夏鼎融债券C 1.1020 1.2452 1.1008 1.2440 0.0012 0.11%
2024-02-20 003302 华夏鼎融债券C 1.1008 1.2440 1.0993 1.2425 0.0015 0.14%
2024-02-19 003302 华夏鼎融债券C 1.0993 1.2425 1.0975 1.2407 0.0018 0.16%
2024-02-08 003302 华夏鼎融债券C 1.0975 1.2407 1.0971 1.2403 0.0004 0.04%
2024-02-07 003302 华夏鼎融债券C 1.0971 1.2403 1.0962 1.2394 0.0009 0.08%
2024-02-06 003302 华夏鼎融债券C 1.0962 1.2394 1.0977 1.2409 -0.0015 -0.14%
2024-02-05 003302 华夏鼎融债券C 1.0977 1.2409 1.0968 1.2400 0.0009 0.08%
2024-02-02 003302 华夏鼎融债券C 1.0968 1.2400 1.0972 1.2404 -0.0004 -0.04%
2024-02-01 003302 华夏鼎融债券C 1.0972 1.2404 1.0973 1.2405 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003302 华夏鼎融债券C 1.0973 1.2405 1.0972 1.2404 0.0001 0.01%
2024-01-30 003302 华夏鼎融债券C 1.0972 1.2404 1.0973 1.2405 -0.0001 -0.01%
2024-01-29 003302 华夏鼎融债券C 1.0973 1.2405 1.0984 1.2416 -0.0011 -0.10%
2024-01-26 003302 华夏鼎融债券C 1.0984 1.2416 1.0979 1.2411 0.0005 0.05%
2024-01-25 003302 华夏鼎融债券C 1.0979 1.2411 1.0961 1.2393 0.0018 0.16%
2024-01-24 003302 华夏鼎融债券C 1.0961 1.2393 1.0958 1.2390 0.0003 0.03%
2024-01-23 003302 华夏鼎融债券C 1.0958 1.2390 1.0958 1.2390 0.0000 0.00%
2024-01-22 003302 华夏鼎融债券C 1.0958 1.2390 1.1204 1.2406 -0.0016 -0.14%
2024-01-19 003302 华夏鼎融债券C 1.1204 1.2406 1.1202 1.2404 0.0002 0.02%
2024-01-18 003302 华夏鼎融债券C 1.1202 1.2404 1.1204 1.2406 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 003302 华夏鼎融债券C 1.1204 1.2406 1.1215 1.2417 -0.0011 -0.10%
2024-01-16 003302 华夏鼎融债券C 1.1215 1.2417 1.1217 1.2419 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003302 华夏鼎融债券C 1.1217 1.2419 1.1213 1.2415 0.0004 0.04%
2024-01-12 003302 华夏鼎融债券C 1.1213 1.2415 1.1215 1.2417 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003302 华夏鼎融债券C 1.1215 1.2417 1.1210 1.2412 0.0005 0.04%
2024-01-10 003302 华夏鼎融债券C 1.1210 1.2412 1.1214 1.2416 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 003302 华夏鼎融债券C 1.1214 1.2416 1.1200 1.2402 0.0014 0.12%
2024-01-08 003302 华夏鼎融债券C 1.1200 1.2402 1.1212 1.2414 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 003302 华夏鼎融债券C 1.1212 1.2414 1.1213 1.2415 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 003302 华夏鼎融债券C 1.1213 1.2415 1.1208 1.2410 0.0005 0.04%
2024-01-03 003302 华夏鼎融债券C 1.1208 1.2410 1.1213 1.2415 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 003302 华夏鼎融债券C 1.1213 1.2415 1.1205 1.2407 0.0008 0.07%
2023-12-29 003302 华夏鼎融债券C 1.1205 1.2407 1.1190 1.2392 0.0015 0.13%