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华夏鼎福三个月定开债A基金净值查询(005791)

今天最新净值 1.0319 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1971
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇 孙蕾
近一季华夏鼎福三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎福三个月定开债A(005791)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0343 1.1995 1.0343 1.1995 0.0000 0.00%
2024-03-27 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0343 1.1995 1.0333 1.1985 0.0010 0.10%
2024-03-26 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0333 1.1985 1.0334 1.1986 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0334 1.1986 1.0336 1.1988 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0336 1.1988 1.0336 1.1988 0.0000 0.00%
2024-03-21 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0336 1.1988 1.0333 1.1985 0.0003 0.03%
2024-03-20 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0333 1.1985 1.0335 1.1987 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0335 1.1987 1.0328 1.1980 0.0007 0.07%
2024-03-18 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0328 1.1980 1.0319 1.1971 0.0009 0.09%
2024-03-15 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0319 1.1971 1.0313 1.1965 0.0006 0.06%
2024-03-14 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0313 1.1965 1.0318 1.1970 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0318 1.1970 1.0319 1.1971 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0319 1.1971 1.0337 1.1989 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0337 1.1989 1.0342 1.1994 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0342 1.1994 1.0344 1.1996 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0344 1.1996 1.0346 1.1998 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0346 1.1998 1.0329 1.1981 0.0017 0.16%
2024-03-05 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0329 1.1981 1.0322 1.1974 0.0007 0.07%
2024-03-04 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0322 1.1974 1.0316 1.1968 0.0006 0.06%
2024-03-01 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0316 1.1968 1.0329 1.1981 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0329 1.1981 1.0322 1.1974 0.0007 0.07%
2024-02-28 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0322 1.1974 1.0314 1.1966 0.0008 0.08%
2024-02-27 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0314 1.1966 1.0307 1.1959 0.0007 0.07%
2024-02-26 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0307 1.1959 1.0296 1.1948 0.0011 0.11%
2024-02-23 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0296 1.1948 1.0289 1.1941 0.0007 0.07%
2024-02-22 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0289 1.1941 1.0283 1.1935 0.0006 0.06%
2024-02-21 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0283 1.1935 1.0280 1.1932 0.0003 0.03%
2024-02-20 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0280 1.1932 1.0272 1.1924 0.0008 0.08%
2024-02-19 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0272 1.1924 1.0262 1.1914 0.0010 0.10%
2024-02-08 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0262 1.1914 1.0262 1.1914 0.0000 0.00%
2024-02-07 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0262 1.1914 1.0255 1.1907 0.0007 0.07%
2024-02-06 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0255 1.1907 1.0266 1.1918 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0266 1.1918 1.0256 1.1908 0.0010 0.10%
2024-02-02 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0256 1.1908 1.0255 1.1907 0.0001 0.01%
2024-02-01 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0255 1.1907 1.0253 1.1905 0.0002 0.02%
2024-01-31 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0253 1.1905 1.0244 1.1896 0.0009 0.09%
2024-01-30 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0244 1.1896 1.0228 1.1880 0.0016 0.16%
2024-01-29 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0228 1.1880 1.0222 1.1874 0.0006 0.06%
2024-01-26 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0222 1.1874 1.0221 1.1873 0.0001 0.01%
2024-01-25 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0221 1.1873 1.0214 1.1866 0.0007 0.07%
2024-01-24 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0214 1.1866 1.0211 1.1863 0.0003 0.03%
2024-01-23 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0211 1.1863 1.0213 1.1865 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0213 1.1865 1.0205 1.1857 0.0008 0.08%
2024-01-19 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0205 1.1857 1.0200 1.1852 0.0005 0.05%
2024-01-18 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0200 1.1852 1.0198 1.1850 0.0002 0.02%
2024-01-17 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0198 1.1850 1.0193 1.1845 0.0005 0.05%
2024-01-16 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0193 1.1845 1.0194 1.1846 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0194 1.1846 1.0191 1.1843 0.0003 0.03%
2024-01-12 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0191 1.1843 1.0195 1.1847 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0195 1.1847 1.0194 1.1846 0.0001 0.01%
2024-01-10 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0194 1.1846 1.0195 1.1847 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0195 1.1847 1.0188 1.1840 0.0007 0.07%
2024-01-08 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0188 1.1840 1.0185 1.1837 0.0003 0.03%
2024-01-05 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0185 1.1837 1.0179 1.1831 0.0006 0.06%
2024-01-04 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0179 1.1831 1.0175 1.1827 0.0004 0.04%
2024-01-03 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0175 1.1827 1.0177 1.1829 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0177 1.1829 1.0176 1.1828 0.0001 0.01%
2023-12-29 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0176 1.1828 1.0172 1.1824 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
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华富永鑫C 1.0455 5.89%
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